ピクテ投信投資顧問株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:萩野 琢英)が運用する、「ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)愛称:ユーロ・セレクト・インカム」(以下「当ファンド」)の販売会社に2月27日から中央三井信託銀行株式会社(本店:東京都港区、取締役社長:奥野 順)が加わります。
当ファンドは、ユーロ通貨採用国の最高格付国債を厳選投資する毎月分配型ファンドとして、2003年6月20日に設定されました。2012年2月24日現在の純資産総額は約367億円、販売会社数は2月27日以降16社(証券会社:5社、銀行:11行)となります。
原則として毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。2012年2月の分配金実績は45円(1万口あたり、税引前、以下同じ)、設定来累計で4,577円(2012年2月10日現在)となっております。
当ファンドは、長引く低金利の中で、投資家の皆様のニーズに合わせた債券投資の機会をご提供いたします。
※最高格付とは、ユーロ通貨採用国内での最高格付を意味します。各国の格付は信用格付業者等が付与した中での最良の格付を参考とします。
※ユーロ通貨採用国の中で、国債発行残高比率の高い主要国については、その格付が最高格付でなくなった場合でも、ファンドの流動性と分散の確保を目的として当該国国債に投資することもあります。
2012/02/27
販売会社