ピクテ投信投資顧問株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:萩野 琢英)が運用する、ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジコース 愛称:円の贈り物」(以下「当ファンド」)の販売会社に3月1日から株式会社十六銀行(本店:岐阜県岐阜市、取締役頭取:堀江 博海)が加わります。
当ファンドは、主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資し、為替変動の影響を抑える毎月決算型のファンドとして、2004年3月16日に設定されました。2012年2月27日現在の純資産総額は約8億円、販売会社数は3月1日以降6社(証券会社:3社、銀行:2行、生命保険会社:1社)となります。
原則として毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。2012年2月の分配金実績は40円(1万口あたり、税引前、以下同じ)、設定来累計で4,370円(2012年2月15日現在)となっております。
当ファンドは、長引く低金利の中で、投資家の皆様のニーズに合わせた債券投資の機会をご提供いたします。
2012/02/28
販売会社