チャート | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

追加型投信/内外/株式

基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名:バイオ毎月

[05/18] 基準価額 (前日比) 9,568円(-321円) [05/17] 純資産総額 6,052百万円 分配金

6ヶ月 1年 5年 設定来

日 ~

基準価額

基準価額(分配金再投資後)は、グラフの起点において分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。


純資産総額

ファンドページ

設定日:
2004年10月29日

累計リターン
2012年04月末
6ヶ月 +17.62%
1年 -4.44%
5年(年率) -7.28%
設定来 +13.42%
決算日 分配金
2012/05/14 130円
2012/04/13 130円
2012/03/13 130円
2012/02/13 130円
2012/01/13 130円
設定来累計 1,170円

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