過去の分配金 | ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)

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追加型投信／海外／債券

基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名：エマソブ

[05/18] 基準価額 (前日比) 6,651円（-87円） [05/17] 純資産総額 892百万円 分配金
決算日 分配金
2012/03/15 80円
2011/12/15 80円
2011/09/15 120円
2011/06/15 120円
2011/03/15 180円
2010/12/15 180円
2010/09/15 180円
2010/06/15 180円
2010/03/15 180円
2009/12/15 180円
2009/09/15 210円
2009/06/15 210円
2009/03/16 210円
2008/12/15 210円
2008/09/16 240円
2008/06/16 240円
2008/03/17 240円
2007/12/17 240円
2007/09/18 240円
2007/06/15 240円
2007/03/15 240円
2006/12/15 210円
2006/09/15 210円
2006/06/15 210円
2006/03/15 210円
2005/12/15 210円
2005/09/15 170円
2005/06/15 170円
2005/03/15 170円
2004/12/15 170円
2004/09/15 170円
2004/06/15 170円
2004/03/15 170円
2003/12/15 165円
設定来累計 6,405円