愛称:ユーロ・セレクト3M

過去の分配金 | ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)

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追加型投信／海外／債券

基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名：ユロ債3

[05/18] 基準価額 (前日比) 7,128円（-72円） [05/17] 純資産総額 2,589百万円 分配金
決算日 分配金
2012/05/15 135円
2012/02/15 135円
2011/11/15 135円
2011/08/15 135円
2011/05/16 135円
2011/02/15 135円
2010/11/15 135円
2010/08/16 135円
2010/05/17 135円
2010/02/15 135円
2009/11/16 135円
2009/08/17 135円
2009/05/15 135円
2009/02/16 135円
2008/11/17 135円
2008/08/15 135円
2008/05/15 135円
2008/02/15 135円
2007/11/15 135円
2007/08/15 135円
2007/05/15 135円
2007/02/15 135円
2006/11/15 135円
2006/08/15 135円
2006/05/15 135円
2006/02/15 135円
2005/11/15 135円
2005/08/15 135円
2005/05/16 135円
2005/02/15 135円
2004/11/15 135円
2004/08/16 135円
2004/05/17 135円
2004/02/16 135円
2003/11/17 125円
2003/08/15 125円
2003/05/15 125円
2003/02/17 100円
設定来累計 5,065円