ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)

愛称:ユーロ・セレクト・インカム
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)

基準価額表示の留意点

追加型投信/海外/債券
日本経済新聞掲載名
ユロ債イ

[04/18] 基準価額 (前日比)
6,898円(+4円)

[04/18] 純資産総額 24,265百万円

CHARACTERISTICS ファンドの特色

  • 主にユーロ圏の国債に投資します
  • 最高格付の国債を厳選します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います

CHART チャート

6ヶ月 1年 5年 設定来

日 ~

基準価額

基準価額(分配金再投資後)は、グラフの起点において分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

純資産総額

2014年03月末 累計リターン
6ヶ月 +9.66%
1年 +16.71%
5年(年率) +4.89%
設定来 +39.74%

設定日:2003年06月20日

決算日 分配金
2014/04/10 30円
2014/03/10 30円
2014/02/10 30円
2014/01/10 30円
2013/12/10 30円