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基準日:2015年05月25日

基準価額表示の留意点
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ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
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愛称:ユーロ・セレクト・インカム
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)

[05/25] 基準価額 (前日比)
6,587円(-36円)

[05/22] 純資産総額 18,837百万円

基準価額等表示の留意点

追加型投信/海外/債券
日本経済新聞掲載名
ユロ債イ

ファンドの特色

  • 主にユーロ圏の国債に投資します
  • 最高格付の国債を厳選します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います

チャート

6ヶ月 1年 5年 設定来

日 ~

基準価額

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、グラフの起点において税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

純資産総額

特定日付の基準価額

日付 基準価額
2015年05月22日6,623円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

累計リターン・分配金

2015年04月末 累計リターン
6ヶ月 +0.77%
1年 +2.62%
5年(年率) +5.42%
設定来 +43.79%

設定日:2003年06月20日

決算日 分配金
2015/05/11 20円
2015/04/10 30円
2015/03/10 30円
2015/02/10 30円
2015/01/13 30円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

レポート

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