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過去の分配金 | ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)

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追加型投信／海外／債券

基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名：ユロ債毎

[05/18] 基準価額 (前日比) 7,925円（-79円） [05/17] 純資産総額 920百万円 分配金
決算日 分配金
2012/05/15 80円
2012/04/16 80円
2012/03/15 80円
2012/02/15 80円
2012/01/16 80円
2011/12/15 120円
2011/11/15 120円
2011/10/17 120円
2011/09/15 120円
2011/08/15 120円
2011/07/15 120円
2011/06/15 120円
2011/05/16 120円
2011/04/15 100円
2011/03/15 100円
2011/02/15 100円
2011/01/17 100円
2010/12/15 100円
2010/11/15 100円
2010/10/15 100円
2010/09/15 22円
2010/08/16 22円
2010/07/15 22円
2010/06/15 22円
2010/05/17 22円
2010/04/15 22円
2010/03/15 22円
2010/02/15 22円
2010/01/15 22円
2009/12/15 22円
2009/11/16 22円
2009/10/15 22円
2009/09/15 22円
2009/08/17 22円
2009/07/15 22円
2009/06/15 22円
2009/05/15 22円
2009/04/15 22円
2009/03/16 22円
2009/02/16 22円
2009/01/15 22円
2008/12/15 22円
2008/11/17 22円
2008/10/15 22円
2008/09/16 22円
2008/08/15 22円
2008/07/15 22円
2008/06/16 22円
2008/05/15 22円
2008/04/15 22円
2008/03/17 22円
2008/02/15 22円
2008/01/15 22円
2007/12/17 22円
2007/11/15 22円
2007/10/15 22円
2007/09/18 22円
2007/08/15 22円
2007/07/17 22円
2007/06/15 22円
2007/05/15 22円
2007/04/16 22円
2007/03/15 22円
2007/02/15 22円
2007/01/15 22円
2006/12/15 22円
2006/11/15 22円
2006/10/16 22円
2006/09/15 22円
2006/08/15 22円
2006/07/18 22円
2006/06/15 22円
2006/05/15 22円
2006/04/17 22円
2006/03/15 22円
2006/02/15 22円
2006/01/16 22円
2005/12/15 22円
2005/11/15 22円
2005/10/17 22円
2005/09/15 22円
2005/08/15 22円
2005/07/15 22円
2005/06/15 22円
2005/05/16 22円
2005/04/15 22円
2005/03/15 22円
2005/02/15 22円
2005/01/17 22円
2004/12/15 22円
2004/11/15 22円
2004/10/15 22円
2004/09/15 22円
2004/08/16 22円
2004/07/15 22円
2004/06/15 22円
2004/05/17 22円
2004/04/15 22円
2004/03/15 22円
2004/02/16 22円
2004/01/15 22円
2003/12/15 22円
2003/11/17 22円
2003/10/15 22円
2003/09/16 22円
2003/08/15 22円
2003/07/15 22円
2003/06/16 22円
2003/05/15 22円
2003/04/15 22円
2003/03/17 22円
2003/02/17 22円
2003/01/15 22円
2002/12/16 22円
2002/11/15 36円
2002/10/15 0円
設定来累計 4,164円