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チャート | ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)

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基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名:ユロ債毎

[05/18] 基準価額 (前日比) 7,925円(-79円) [05/17] 純資産総額 920百万円 分配金

6ヶ月 1年 5年 設定来

日 ~

基準価額

基準価額(分配金再投資後)は、グラフの起点において分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。


純資産総額

ファンドページ

設定日:
2002年09月25日

累計リターン
2012年04月末
6ヶ月 +0.01%
1年 -4.61%
5年(年率) -3.8%
設定来 +23.85%
決算日 分配金
2012/05/15 80円
2012/04/16 80円
2012/03/15 80円
2012/02/15 80円
2012/01/16 80円
設定来累計 4,164円

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