過去の分配金一覧 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

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追加型投信／内外／株式

基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名：グロイン

[02/22] 基準価額 (前日比) 4,659円（+3円） [02/22] 純資産総額 614,138百万円 分配金
決算日 分配金
2012/02/10 50円
2012/01/10 50円
2011/12/12 50円
2011/11/10 50円
2011/10/11 50円
2011/09/12 50円
2011/08/10 50円
2011/07/11 50円
2011/06/10 50円
2011/05/10 50円
2011/04/11 50円
2011/03/10 50円
2011/02/10 50円
2011/01/11 50円
2010/12/10 50円
2010/11/10 50円
2010/10/12 50円
2010/09/10 50円
2010/08/10 50円
2010/07/12 50円
2010/06/10 50円
2010/05/10 50円
2010/04/12 50円
2010/03/10 30円
2010/02/10 30円
2010/01/12 30円
2009/12/10 30円
2009/11/10 30円
2009/10/13 30円
2009/09/10 30円
2009/08/10 30円
2009/07/10 30円
2009/06/10 30円
2009/05/11 30円
2009/04/10 30円
2009/03/10 30円
2009/02/10 30円
2009/01/13 30円
2008/12/10 30円
2008/11/10 30円
2008/10/10 30円
2008/09/10 30円
2008/08/11 30円
2008/07/10 30円
2008/06/10 350円
2008/05/12 30円
2008/04/10 30円
2008/03/10 30円
2008/02/12 30円
2008/01/10 30円
2007/12/10 400円
2007/11/12 30円
2007/10/10 30円
2007/09/10 150円
2007/08/10 30円
2007/07/10 30円
2007/06/11 600円
2007/05/10 30円
2007/04/10 30円
2007/03/12 400円
2007/02/13 30円
2007/01/10 30円
2006/12/11 700円
2006/11/10 30円
2006/10/10 30円
2006/09/11 600円
2006/08/10 30円
2006/07/10 30円
2006/06/12 200円
2006/05/10 30円
2006/04/10 30円
2006/03/10 400円
2006/02/10 30円
2006/01/10 30円
2005/12/12 460円
2005/11/10 30円
2005/10/11 30円
2005/09/12 440円
2005/08/10 30円
2005/07/11 30円
2005/06/10 90円
2005/05/10 30円
2005/04/11 30円
設定来累計 7,380円