チャート | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) 印刷用ページ 追加型投信/内外/株式基準価額表示の留意点日本経済新聞掲載名:グロ1年 [05/18] 基準価額 (前日比) 9,625円(-2円) [05/17] 純資産総額 193百万円 分配金 6ヶ月 1年 5年 設定来 20122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990 年 010203040506070809101112 月 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 日 ~ 20122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990 年 010203040506070809101112 月 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 日 基準価額 基準価額(分配金再投資後)は、グラフの起点において分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 純資産総額 ファンドページ 設定日:2008年10月31日 累計リターン 2012年04月末 6ヶ月 +2.45% 1年 -9.95% 設定来 -0.45% 決算日 分配金 2011/08/10 0円 2010/08/10 0円 2009/08/10 0円 設定来累計 0円 過去の分配金はこちら Copyright©Morningstar Japan K.K. All Rights Reserved. ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) チャート 過去の分配金 目的・特色/分配金留意点 投資リスク 運用実績 手続・手数料等 販売会社 申込み不可日 基準価額の反映時刻について