愛称:インカム・コレクション

過去の分配金 | ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)

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追加型投信／内外／資産複合

基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名：インコレ

[05/18] 基準価額 (前日比) 4,402円（-21円） [05/17] 純資産総額 51,692百万円 分配金
決算日 分配金
2012/05/15 50円
2012/04/16 50円
2012/03/15 50円
2012/02/15 50円
2012/01/16 50円
2011/12/15 50円
2011/11/15 50円
2011/10/17 50円
2011/09/15 50円
2011/08/15 50円
2011/07/15 50円
2011/06/15 50円
2011/05/16 50円
2011/04/15 50円
2011/03/15 50円
2011/02/15 50円
2011/01/17 50円
2010/12/15 50円
2010/11/15 50円
2010/10/15 50円
2010/09/15 50円
2010/08/16 50円
2010/07/15 40円
2010/06/15 40円
2010/05/17 40円
2010/04/15 40円
2010/03/15 40円
2010/02/15 40円
2010/01/15 40円
2009/12/15 40円
2009/11/16 40円
2009/10/15 40円
2009/09/15 40円
2009/08/17 40円
2009/07/15 40円
2009/06/15 40円
2009/05/15 40円
2009/04/15 40円
2009/03/16 40円
2009/02/16 40円
2009/01/15 40円
2008/12/15 40円
2008/11/17 40円
2008/10/15 40円
2008/09/16 40円
2008/08/15 40円
2008/07/15 40円
2008/06/16 40円
2008/05/15 40円
2008/04/15 40円
2008/03/17 40円
2008/02/15 40円
2008/01/15 40円
2007/12/17 40円
2007/11/15 40円
2007/10/15 40円
2007/09/18 40円
2007/08/15 40円
2007/07/17 40円
2007/06/15 200円
2007/05/15 40円
2007/04/16 40円
2007/03/15 40円
2007/02/15 50円
設定来累計 2,950円