愛称:NO.1

過去の分配金 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

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追加型投信／国内／株式

基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名：NO.1

[05/18] 基準価額 (前日比) 7,449円（-191円） [05/17] 純資産総額 4,038百万円 分配金
決算日 分配金
2012/04/20 30円
2012/03/21 0円
2012/02/20 0円
2012/01/20 0円
2011/12/20 0円
2011/11/21 0円
2011/10/20 30円
2011/09/20 0円
2011/08/22 0円
2011/07/20 0円
2011/06/20 0円
2011/05/20 0円
2011/04/20 30円
2011/03/22 0円
2011/02/21 0円
2011/01/20 0円
2010/12/20 0円
2010/11/22 0円
2010/10/20 30円
2010/09/21 0円
2010/08/20 0円
2010/07/20 0円
2010/06/21 0円
2010/05/20 0円
2010/04/20 30円
2010/03/23 0円
2010/02/22 0円
2010/01/20 100円
2009/12/21 0円
2009/11/20 0円
2009/10/20 20円
2009/09/24 100円
2009/08/20 200円
2009/07/21 150円
2009/06/22 200円
2009/05/20 150円
2009/04/20 100円
設定来累計 1,170円