愛称:NO.1

チャート | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

追加型投信/国内/株式

基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名:NO.1

[05/18] 基準価額 (前日比) 7,449円(-191円) [05/17] 純資産総額 4,038百万円 分配金

6ヶ月 1年 5年 設定来

日 ~

基準価額

基準価額(分配金再投資後)は、グラフの起点において分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。


純資産総額

ファンドページ

設定日:
2009年01月30日

累計リターン
2012年04月末
6ヶ月 +5.37%
1年 -1.14%
設定来 -8.05%
決算日 分配金
2012/04/20 30円
2012/03/21 0円
2012/02/20 0円
2012/01/20 0円
2011/12/20 0円
設定来累計 1,170円

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