ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
基準価額表示の留意点
追加型投信／海外／債券
日本経済新聞掲載名
資源ソブ
[05/21] 基準価額 (前日比)
7,641円（+0円）
[05/21] 純資産総額 113,761百万円
- 主に資源国のソブリン債券等に分散投資します
- 原則として米ドル、ユーロ、円には投資しません
- 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
| 2013年04月末 | 累計リターン |
|---|---|
| 6ヶ月 | +27.75% |
| 1年 | +26.66% | 設定来 | +30.73% |
設定日：2008年06月30日
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2013/05/15 | 85円 |
| 2013/04/15 | 85円 |
| 2013/03/15 | 85円 |
| 2013/02/15 | 85円 |
| 2013/01/15 | 85円 |
| 設定来累計 | 4,155円 |
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