「基準価額はいつの市場を反映しているのか？」というご質問をよくお寄せいただきます。こちらについての詳細は、まず＜ファンド・オブ・ファンズ方式注1の仕組み＞をご参照の上、以下の＜基準価額の算出方法＞をご覧ください。

ファンド・オブ・ファンズ方式注1の仕組みと基準価額の算出方法

ファンド・オブ・ファンズ方式注1の仕組み

※信託報酬率に投資対象ファンドに係る管理報酬率等を加えた、実質的な信託報酬率の概算値は、最大年率1.7025％（税込）注4程度となります。

注1 ファンド・オブ・ファンズ 方式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う投資信託の仕組みです。
注2 PGSFは「ピクテ・グローバル・セレクション･ファンド」の略称です。
注3 正式名称は「ピクテ・ファンズ（ルクス） – JPYリクイディティ」です。
注4 この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

基準価額の算出方法

ピクテ資源国ソブリン・ファンドの投資対象ファンドのうちルクセンブルグ籍の「PGSF-資源国ソブリン・ファンド」の基準価額は、原則としてファンドの買付・解約のお申込みをした当日のルクセンブルグ時間正午の為替レートと、同16時における組入証券の直近取引価格を反映して計算されます。
これを基に、ピクテ資源国ソブリン・ファンドの基準価額がお申込みの翌営業日の夕方頃算出され、ピクテ投信投資顧問株式会社のホームページなどに掲載されます。

 

※上記時間は、欧州（ルクセンブルグ）、米国（ニューヨーク）の夏時間ベースです。また、日本、ルクセンブルグ等関わる市場が営業日の場合を想定しております。