過去の分配金 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

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追加型投信／海外／債券

基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名：資源ソブ

[02/22] 基準価額 (前日比) 7,172円（-2円） [02/22] 純資産総額 31,339百万円 分配金
決算日 分配金
2012/02/15 85円
2012/01/16 85円
2011/12/15 85円
2011/11/15 85円
2011/10/17 85円
2011/09/15 85円
2011/08/15 85円
2011/07/15 85円
2011/06/15 70円
2011/05/16 70円
2011/04/15 70円
2011/03/15 70円
2011/02/15 70円
2011/01/17 70円
2010/12/15 70円
2010/11/15 70円
2010/10/15 70円
2010/09/15 70円
2010/08/16 60円
2010/07/15 60円
2010/06/15 60円
2010/05/17 60円
2010/04/15 60円
2010/03/15 60円
2010/02/15 60円
2010/01/15 60円
2009/12/15 60円
2009/11/16 60円
2009/10/15 60円
2009/09/15 60円
2009/08/17 60円
2009/07/15 60円
2009/06/15 60円
2009/05/15 60円
2009/04/15 60円
2009/03/16 60円
2009/02/16 60円
2009/01/15 60円
2008/12/15 60円
2008/11/17 60円
2008/10/15 60円
2008/09/16 60円
2008/08/15 60円
設定来累計 2,880円