チャート | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

追加型投信／海外／債券

基準価額表示の留意点

日本経済新聞掲載名：資源ソブ

[05/18] 基準価額 (前日比) 6,533円（+0円） [05/17] 純資産総額 36,917百万円 分配金

６ヶ月 １年 ５年 設定来

年 月 日 ～ 年 月 日

基準価額

基準価額(分配金再投資後)は、グラフの起点において分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。


純資産総額

ファンドページ

設定日：
2008年06月30日

累計リターン
2012年04月末
6ヶ月 +7.69%
1年 -0.26%
設定来 +3.22%
決算日 分配金
2012/05/15 85円
2012/04/16 85円
2012/03/15 85円
2012/02/15 85円
2012/01/16 85円
設定来累計 3,135円

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