基準日：2012年02月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 4,659円 | +3円 |  |
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| 愛称:グロイン・マイルド ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース |
9,258円 | -9円 | |
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| ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 5,142円 | +1円 | |
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| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 9,972円 | -85円 | |
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| 愛称:ゴールド・インカム ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（毎月分配型） |
11,244円 | +123円 | |
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| 愛称:インカム・コレクション ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
4,793円 | +2円 | |
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| 愛称:インカム・アルファ ピクテ・インカム・アルファ・ファンド（毎月分配型） |
4,412円 | +6円 | |
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| 愛称:世界の優等生 ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型) |
10,084円 | -4円 | ||
| 愛称:円インカム・セレクト ピクテ円インカム・セレクト･ファンド(毎月分配型) |
10,158円 | -11円 | |
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| 愛称:円の贈り物 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース |
9,736円 | +12円 | |
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| ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 7,172円 | -2円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト・インカム ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) |
5,740円 | +4円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) |
8,279円 | +6円 | |
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| 愛称:ドルの贈り物 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース |
6,391円 | +15円 | |
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| 愛称:NO.1 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) |
8,223円 | +80円 | |
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