基準日：2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 4,412円 | -1円 |  |
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| 愛称:グロイン・マイルド ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース |
9,012円 | +0円 | |
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| ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 4,443円 | +0円 | |
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| 愛称:ドルから新興イン ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)米ドル円ヘッジ |
8,656円 | +5円 | |
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| 愛称:ユーロから新興イン ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ユーロ円ヘッジ |
9,133円 | +5円 | |
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| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 9,568円 | -321円 | |
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| 愛称:ノアリザーブ ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型) |
9,540円 | -3円 | |
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| 愛称:ゴールド・インカム ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（毎月分配型） |
9,973円 | -13円 | |
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| 愛称:インカム・コレクション ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
4,402円 | -21円 | |
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| 愛称:インカム・アルファ ピクテ・インカム・アルファ・ファンド（毎月分配型） |
4,165円 | -13円 | |
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| 愛称:世界の優等生 ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型) |
9,496円 | -148円 | |
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| 愛称:円インカム・セレクト ピクテ円インカム・セレクト･ファンド(毎月分配型) |
10,253円 | +22円 | |
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| 愛称:円の贈り物 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース |
9,642円 | -17円 | |
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| ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 6,533円 | +0円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト・インカム ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) |
5,526円 | -55円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) |
7,925円 | -79円 | |
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| 愛称:ドルの贈り物 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース |
6,200円 | -81円 | |
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| 愛称:NO.1 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) |
7,449円 | -191円 | |
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