基準日：2012年02月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 8,871円 | -14円 |  |
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| ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | 5,792円 | +4円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト3M ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型) |
7,370円 | +5円 | |
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| ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) | 6,744円 | +15円 | |
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