基準日：2012年02月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| 愛称:ゴールド・インカム ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（毎月分配型） |
11,244円 | +123円 |  |
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| 愛称:インカム・コレクション ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
4,793円 | +2円 | |
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| 愛称:インカム・アルファ ピクテ・インカム・アルファ・ファンド（毎月分配型） |
4,412円 | +6円 | |
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| ピクテ・グローバル・バランス・オープン | 7,157円 | -5円 | |
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| 愛称:鼓動 清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型] |
8,175円 | -14円 | |
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