基準日：2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| 愛称:ノアリザーブ ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型) |
9,540円 | -3円 |  |
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| 愛称:ゴールド・インカム ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（毎月分配型） |
9,973円 | -13円 | |
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| 愛称:インカム・コレクション ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
4,402円 | -21円 | |
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| 愛称:インカム・アルファ ピクテ・インカム・アルファ・ファンド（毎月分配型） |
4,165円 | -13円 | |
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| ピクテ・グローバル・バランス・オープン | 6,901円 | -93円 | |
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| 愛称:鼓動 清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型] |
7,999円 | -27円 | |
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