基準日：2012年02月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 7,172円 | -2円 |  |
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| 愛称:ユーロ・セレクト・インカム ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) |
5,740円 | +4円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト3M ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型) |
7,370円 | +5円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) |
8,279円 | +6円 | |
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| 愛称:ドルの贈り物 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース |
6,391円 | +15円 | |
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| ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) | 6,744円 | +15円 | |
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| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用) | 8,306円 | +6円 | |
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