基準日：2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 6,533円 | +0円 |  |
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| 愛称:ユーロ・セレクト・インカム ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) |
5,526円 | -55円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト3M ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型) |
7,128円 | -72円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) |
7,925円 | -79円 | |
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| 愛称:ドルの贈り物 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース |
6,200円 | -81円 | |
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| ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) | 6,651円 | -87円 | |
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| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用) | 8,187円 | -83円 | |
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