基準日：2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| 愛称:グロイン・マイルド ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース |
9,012円 | +0円 |  |
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| 愛称:ドルから新興イン ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)米ドル円ヘッジ |
8,656円 | +5円 | |
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| 愛称:ユーロから新興イン ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ユーロ円ヘッジ |
9,133円 | +5円 | |
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| ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ) | 5,873円 | -57円 | |
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| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(１年決算型)円コース | 10,672円 | -240円 | |
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| e-ファンド@ピクテ | 4,422円 | -79円 | |
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