基準日：2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| 愛称:NO.1 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) |
7,449円 | -191円 |  |
 |
| ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン | 5,477円 | -149円 | |
|
| 愛称:ヤマト ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド |
4,037円 | -110円 | |
|
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基準日：2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| 愛称:NO.1 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) |
7,449円 | -191円 | |
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| ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン | 5,477円 | -149円 | |
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| 愛称:ヤマト ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド |
4,037円 | -110円 | |
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