基準日：1970年01月01日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 5,142円 | +1円 |  |
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| 愛称:円の贈り物 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース |
9,736円 | +12円 | |
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| 愛称:ドルの贈り物 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース |
6,391円 | +15円 | |
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| ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) | 6,744円 | +15円 | |
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| 愛称:ピクテIF中国H株 ピクテ･インデックス・ファンド・シリーズ - 中国H株 |
9,083円 | +24円 | |
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| 愛称:ピクテIFブラジル株 ピクテ･インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株 |
9,412円 | +13円 | |
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