基準日：2012年02月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ) | 6,288円 | -53円 |  |
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| ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 6,068円 | -46円 | |
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| ピクテ・ヨーロピアン・オープン | 7,234円 | -55円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト・インカム ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) |
5,740円 | +4円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト3M ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型) |
7,370円 | +5円 | |
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| 愛称:ユーロ・セレクト ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) |
8,279円 | +6円 | |
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| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用) | 8,306円 | +6円 | |
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