基準日：2012年02月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 4,659円 | +3円 |  |
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| 愛称:グロイン・マイルド ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース |
9,258円 | -9円 | |
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| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 9,806円 | +5円 | |
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| ピクテ次世代環境関連株投信 | 9,361円 | -2円 | |
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| ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 8,871円 | -14円 | |
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| ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | 5,792円 | +4円 | |
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| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(１年決算型)円コース | 10,644円 | -108円 | |
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| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 9,972円 | -85円 | |
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| e-ファンド@ピクテ | 4,622円 | +3円 | |
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| 愛称:ゴールド・インカム ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（毎月分配型） |
11,244円 | +123円 | |
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| 愛称:インカム・コレクション ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
4,793円 | +2円 | |
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| 愛称:インカム・アルファ ピクテ・インカム・アルファ・ファンド（毎月分配型） |
4,412円 | +6円 | |
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| ピクテ・グローバル・バランス・オープン | 7,157円 | -5円 | |
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| 愛称:鼓動 清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型] |
8,175円 | -14円 | |
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| 愛称:世界の優等生 ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型) |
10,084円 | -4円 | ||
| 愛称:円インカム・セレクト ピクテ円インカム・セレクト･ファンド(毎月分配型) |
10,158円 | -11円 | |
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