基準日：2012年05月18日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | チャート | 分配金 |
|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 4,412円 | -1円 |  |
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| 愛称:グロイン・マイルド ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース |
9,012円 | +0円 | |
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| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 9,625円 | -2円 | |
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| ピクテ次世代環境関連株投信 | 8,473円 | -247円 | |
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| ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 8,410円 | -232円 | |
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| ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | 5,416円 | -148円 | |
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| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(１年決算型)円コース | 10,672円 | -240円 | |
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| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 9,568円 | -321円 | |
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| e-ファンド@ピクテ | 4,422円 | -79円 | |
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| 愛称:ノアリザーブ ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型) |
9,540円 | -3円 | |
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| 愛称:ゴールド・インカム ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（毎月分配型） |
9,973円 | -13円 | |
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| 愛称:インカム・コレクション ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) |
4,402円 | -21円 | |
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| 愛称:インカム・アルファ ピクテ・インカム・アルファ・ファンド（毎月分配型） |
4,165円 | -13円 | |
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| ピクテ・グローバル・バランス・オープン | 6,901円 | -93円 | |
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| 愛称:鼓動 清水 グローバル バランス オープン[為替ヘッジ型] |
7,999円 | -27円 | |
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| 愛称:世界の優等生 ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型) |
9,496円 | -148円 | |
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| 愛称:円インカム・セレクト ピクテ円インカム・セレクト･ファンド(毎月分配型) |
10,253円 | +22円 | |
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