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基準日：2012年02月22日

基準価額表示の留意点

ファンド名	基準価額	前日比	チャート	分配金
愛称:NO.1 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)	8,223円	+80円
ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン	5,986円	+75円
愛称:ヤマト ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド	4,413円	+55円

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