基準価額等表示の留意点 | ピクテ投信投資顧問株式会社

基準価額等表示の留意点

  • 基準価額は、速報値(当日夕方)と確定値(翌朝)の2回に分けて更新しております。但し、純資産総額は確定値(翌朝)のみ更新されます。
  • 当ページに記載された基準日は、基準価額の基準日を示しています。基準価額の速報値が更新されてから確定値に更新されるまで、純資産総額は表示された基準日の前営業日時点のものとなります。
  • 基準価額は信託報酬控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。
  • 分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。 投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
  • 当ページに記載された過去の実績等は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ページに記載された情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 当ページに記載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。
  • 当ページに記載された情報の内容は予告なく変更される場合があります。
  • 基準価額確定値(翌朝)及び純資産総額等のファンドに関する情報(以下「本情報」という)は、株式会社パワーソリューションズにより提供されています。
  • 当ページに記載された情報の内容については万全を期しておりますが、株式会社パワーソリューションズおよびその情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。
  • 当ページは、コンピュータ、通信機器、通信回線等の障害により、データに一部不具合が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。また、当ページのデータは参考情報として提示するものであり、これらデータの正確性・完全性を保証するものではありません。
  • お取引にあたっては必ず基準価額を販売会社にご確認下さい。
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