ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用) | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)

追加型投信/海外/債券日経新聞掲載名:Sユーロ
基準日: 2020年05月29日
基準価額
11,321円
前日比
+6円
純資産総額
302百万円

基準価額等表示の留意点
基準価額と分配金の関係について

ファンドの特色
  • SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。
  • 主にユーロ圏の国債に投資します
  • 最高格付の国債を厳選します
  • 年2回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2020/05/25 0円
2019/11/25 0円
2019/05/27 0円
2018/11/26 0円
2018/05/25 0円
2017/11/27 0円
2017/05/25 0円
2016/11/25 0円
2016/05/25 0円
2015/11/25 0円
2015/05/25 0円
2014/11/25 0円
2014/05/26 0円
2013/11/25 0円
2013/05/27 0円
2012/11/26 0円
2012/05/25 0円
2011/11/25 0円
2011/05/25 0円
2010/11/25 0円
2010/05/25 0円
2009/11/25 0円
2009/05/25 0円
2008/11/25 0円
2008/05/26 0円
2007/11/26 0円
2007/05/25 0円
設定来累計 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

お申込みの際は、「投資信託目論見書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。

※ 三井住友信託銀行株式会社では、SMA「セパレ-トリー・マネージド・アカウント」に係る契約に基づいて申込等の取扱いを行います。

アンドレス・サンチェス・バルカザール

グローバル債券運用チーム・ヘッド

1997年バンコ・デ・ラ・リパブリカ・デ・コロンビア(コロンビア中央銀行)に入行し、米国、欧州、日本のマクロ経済分析を担当。その後、 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーではグローバル債券及び欧州債券運用、 ウェスターン・アセット・マネジメントではグローバル、欧州および絶対収益型等の債券運用に従事。2011年3月ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル・地域債券チーム共同ヘッドを務め、2017年4月より同チーム・ヘッドに就任。

  • ロス・アンデス大学卒業(経済)、HECパリ修士(MBA)
  • CFA協会認定証券アナリスト
  • 運用関連業務経験 22年

2019年01月31日現在

累計リターン

2020年05月末
累計リターン
1ヵ月
+1.84%
3ヵ月
-2.32%
6ヵ月
-1.29%
1年
-0.71%
3年(年率)
+0.42%
5年(年率)
-1.29%
設定来(年率)
+0.94%
設定来
+13.21%

設定日:2007年02月16日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

直近の分配金

決算日
分配金
2020/05/25
0円
2019/11/25
0円
2019/05/27
0円
2018/11/26
0円
2018/05/25
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
{{TotalReturnEstimation.StartDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunStart}}円
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunEnd}}円
 
分配金
投資期間累計
{{TotalReturnEstimation.TermTotalDividend}}円
 
基準価額+分配金
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunAndDividend}}円
(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.KijunAndDividendTotalReturn }})
 
基準価額(分配金再投資後)
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.AfterReInvestment}}円
(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.AfterReInvestmentTotalReturn }})

購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

基準価額と分配金の関係はこちら
  • 累計リターン
  • 分配金
  • 投資期間の基準価額と分配金
2020年05月末
累計リターン
1ヶ月
+1.84%
3ヶ月
-2.32%
6ヶ月
-1.29%
1年
-0.71%
3年(年率)
+0.42%
5年(年率)
-1.29%
設定来(年率)
+0.94%
設定来
+13.21%

設定日:2007年02月16日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

決算日
分配金
2020/05/25
0円
2019/11/25
0円
2019/05/27
0円
2018/11/26
0円
2018/05/25
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
 
基準価額
{{TotalReturnEstimation.StartDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunStart}}円
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunEnd}}円
 
分配金
投資期間累計
{{TotalReturnEstimation.TermTotalDividend}}円
基準価額+分配金
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(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.KijunAndDividendTotalReturn }})
基準価額(分配金再投資後)
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
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(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.AfterReInvestmentTotalReturn }})

購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

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