ピクテ・ヨーロピアン・オープン | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・ヨーロピアン・オープン

追加型投信/海外/株式日経新聞掲載名:ヨーロピ
基準日: 2020年05月27日
基準価額
9,359円
前日比
+310円
純資産総額
893百万円

基準価額等表示の留意点
基準価額と分配金の関係について

ファンドの特色
  • 主に欧州主要国の株式に投資します
  • 欧州の成長企業を厳選します
  • 年2回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2019/12/20 0円
2019/06/20 0円
2018/12/20 0円
2018/06/20 0円
2017/12/20 0円
2017/06/20 0円
2016/12/20 0円
2016/06/20 0円
2015/12/21 0円
2015/06/22 0円
2014/12/22 0円
2014/06/20 0円
2013/12/20 0円
2013/06/20 0円
2012/12/20 0円
2012/06/20 0円
2011/12/20 0円
2011/06/20 0円
2010/12/20 0円
2010/06/21 0円
2009/12/21 0円
2009/06/22 0円
2008/12/22 0円
2008/06/20 0円
2007/12/20 0円
2007/06/20 0円
2006/12/20 0円
2006/06/20 0円
2005/12/20 0円
2005/06/20 0円
2004/12/20 0円
2004/06/21 0円
2003/12/22 0円
2003/06/20 0円
2002/12/20 0円
2002/06/20 0円
2001/12/20 0円
2001/06/20 0円
2000/12/20 0円
2000/06/20 100円
1999/12/20 100円
1999/06/21 200円
設定来累計 400円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

お申込みの際は、「投資信託目論見書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。

※ auカブコム証券株式会社では、新規買付のお申込みは取扱いません。 ※ マネックス証券株式会社では、新規買付のお申込みは取扱いません。 ※ 株式会社北陸銀行では、新規買付のお申込みは取扱いません。 ※ 株式会社みずほ銀行では、既契約者の定時・定額購入によるお申込みを除き、新規の募集・販売の取扱は行いません。 ※ みずほ信託銀行株式会社では、新規販売は行っておらず、換金のみ受付けております。自動けいぞく投資コースの場合の分配金再投資は行われます。 ※ 三井住友信託銀行株式会社では、新規買付のお申込みは取扱いません。

ファビオ・パオリーニ

欧州/国際―EAFE株式運用チームヘッド

1994年ピクテ銀行入社。財務リサーチ部にてキャリアをスタート。経済分析を経て、欧州株式調査を担当する。1997年ピクテ・アセット・マネジメントに異動。EAFE株式運用チーム・ヘッドに就任し、欧州株式運用を担当する。

  • シエナ大学卒業(経済学専攻)
  • スイス投資プロフェッショナル・トレーニング・センター(CFPI/AZEK)修了
  • CFA協会認定証券アナリスト
  • 運用関連業務経験 26年

2019年01月31日現在

累計リターン

2020年04月末
累計リターン
1ヵ月
+9.61%
3ヵ月
-28.29%
6ヵ月
-28.45%
1年
-29.17%
3年(年率)
-9.57%
5年(年率)
-6.50%
設定来(年率)
-0.16%
設定来
-3.44%

設定日:1998年12月30日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

直近の分配金

決算日
分配金
2019/12/20
0円
2019/06/20
0円
2018/12/20
0円
2018/06/20
0円
2017/12/20
0円
設定来累計
400円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
{{TotalReturnEstimation.StartDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunStart}}円
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunEnd}}円
 
分配金
投資期間累計
{{TotalReturnEstimation.TermTotalDividend}}円
 
基準価額+分配金
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunAndDividend}}円
(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.KijunAndDividendTotalReturn }})
 
基準価額(分配金再投資後)
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.AfterReInvestment}}円
(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.AfterReInvestmentTotalReturn }})

購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

基準価額と分配金の関係はこちら
  • 累計リターン
  • 分配金
  • 投資期間の基準価額と分配金
2020年04月末
累計リターン
1ヶ月
+9.61%
3ヶ月
-28.29%
6ヶ月
-28.45%
1年
-29.17%
3年(年率)
-9.57%
5年(年率)
-6.50%
設定来(年率)
-0.16%
設定来
-3.44%

設定日:1998年12月30日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

決算日
分配金
2019/12/20
0円
2019/06/20
0円
2018/12/20
0円
2018/06/20
0円
2017/12/20
0円
設定来累計
400円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
 
基準価額
{{TotalReturnEstimation.StartDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunStart}}円
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunEnd}}円
 
分配金
投資期間累計
{{TotalReturnEstimation.TermTotalDividend}}円
基準価額+分配金
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(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.KijunAndDividendTotalReturn }})
基準価額(分配金再投資後)
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(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.AfterReInvestmentTotalReturn }})

購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

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