ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株 | ピクテ投信投資顧問株式会社
愛称:ピクテIFブラジル株

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株

追加型投信/海外/株式/インデックス型日経新聞掲載名:IFブラジル
基準日: 2020年05月27日
基準価額
4,815円
前日比
+68円
純資産総額
417百万円

基準価額等表示の留意点
基準価額と分配金の関係について

ファンドの特色
  • 主にブラジル企業の株式(預託証書を含みます)に投資します
  • MSCIブラジル株価指数(税引後配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指します

  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2020/01/27 0円
2019/07/25 0円
2019/01/25 0円
2018/07/25 0円
2018/01/25 0円
2017/07/25 0円
2017/01/25 0円
2016/07/25 0円
2016/01/25 0円
2015/07/27 0円
2015/01/26 0円
2014/07/25 0円
2014/01/27 0円
2013/07/25 0円
2013/01/25 0円
2012/07/25 0円
2012/01/25 0円
2011/07/25 0円
2011/01/25 0円
2010/07/26 0円
設定来累計 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

お申込みの際は、「投資信託目論見書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。

スティーブン・コーネー

インデックス株式運用チーム・ヘッド

大学で数学、経済学を学んだ後、機械製造会社でのデータベースマネジメントの経験を経て、オルタナティブ投資に特化したスイスの運用会社ゴテックス(GOTTEX)社で金利スワップ取引を担当。1993年ピクテ入社。入社以来今日まで一貫してインデックスファンドの運用に関わり、初期にはインデックス運用のためのインフラストラクチャー構築や技術開発にも携わる。数学の学究経験、データマネジメントの経験をインデックスに追随するポートフォリオの構築に役立てている。

  • フリブール大学卒業(数学)、同大学経済学修士
  • スイス投資プロフェッショナル・トレーニング・センター(CFPI/AZEK)修了
  • 運用関連業務経験 27年

2019年01月31日現在

累計リターン

2020年04月末
累計リターン
1ヵ月
+6.07%
3ヵ月
-42.26%
6ヵ月
-42.42%
1年
-37.92%
3年(年率)
-9.83%
5年(年率)
-6.32%
設定来(年率)
-7.40%
設定来
-53.34%

設定日:2010年05月31日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

直近の分配金

決算日
分配金
2020/01/27
0円
2019/07/25
0円
2019/01/25
0円
2018/07/25
0円
2018/01/25
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
{{TotalReturnEstimation.StartDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunStart}}円
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunEnd}}円
 
分配金
投資期間累計
{{TotalReturnEstimation.TermTotalDividend}}円
 
基準価額+分配金
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunAndDividend}}円
(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.KijunAndDividendTotalReturn }})
 
基準価額(分配金再投資後)
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.AfterReInvestment}}円
(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.AfterReInvestmentTotalReturn }})

購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

基準価額と分配金の関係はこちら
  • 累計リターン
  • 分配金
  • 投資期間の基準価額と分配金
2020年04月末
累計リターン
1ヶ月
+6.07%
3ヶ月
-42.26%
6ヶ月
-42.42%
1年
-37.92%
3年(年率)
-9.83%
5年(年率)
-6.32%
設定来(年率)
-7.40%
設定来
-53.34%

設定日:2010年05月31日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

決算日
分配金
2020/01/27
0円
2019/07/25
0円
2019/01/25
0円
2018/07/25
0円
2018/01/25
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
 
基準価額
{{TotalReturnEstimation.StartDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunStart}}円
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunEnd}}円
 
分配金
投資期間累計
{{TotalReturnEstimation.TermTotalDividend}}円
基準価額+分配金
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
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(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.KijunAndDividendTotalReturn }})
基準価額(分配金再投資後)
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(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.AfterReInvestmentTotalReturn }})

購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

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