ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド | ピクテ投信投資顧問株式会社
愛称:ヤマト

ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド

追加型投信/国内/株式日経新聞掲載名:ヤマト
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基準日: 2019年11月12日
基準価額
10,601円
前日比
+17円
純資産総額
486百万円

基準価額等表示の留意点

ファンドの特色
  • 主に日本の株式に投資します
  • 企業の利益成長力に注目します
  • 年2回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2019/05/27 0円
2018/11/27 0円
2018/05/28 90円
2017/11/27 0円
2017/05/29 0円
2016/11/28 0円
2016/05/27 0円
2015/11/27 0円
2015/05/27 0円
2014/11/27 0円
2014/05/27 0円
2013/11/27 0円
2013/05/27 0円
2012/11/27 0円
2012/05/28 0円
2011/11/28 0円
2011/05/27 0円
2010/11/29 0円
2010/05/27 0円
2009/11/27 0円
2009/05/27 0円
2008/11/27 0円
2008/05/27 0円
2007/11/27 0円
2007/05/28 0円
2006/11/27 0円
2006/05/29 0円
2005/11/28 0円
2005/05/27 0円
2004/11/29 0円
2004/05/27 0円
2003/11/27 0円
2003/05/27 0円
2002/11/27 0円
2002/05/27 0円
2001/11/27 0円
2001/05/28 0円
2000/11/27 0円
2000/05/29 0円
1999/11/29 3,500円
設定来累計 3,590円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

お申込みの際は、「投資信託目論見書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。

※ 株式会社SBI証券では、新規買付のお申込みは取扱いません。
※ カブドットコム証券株式会社では、新規買付のお申込みは取扱いません。
※ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社では、新規買付のお申込みは取扱いません。

エイドリアン・ヒッキー

日本株式運用チーム・ヘッド

1991年、英国スコットランドの保険会社スコティッシュ・エクイタブルで日本株式の運用を担当以来、現在まで一貫して日本株式の調査・分析、運用に従事してきた日本株式のスペシャリスト。1996年10月~2001年3月までの4年半は、ドイツ系運用会社コメルツ・インターナショナル・キャピタル・マネジメントの日本株式アナリストとして東京に駐在、日本株式の調査分析を行う。英国に帰国後、エジンバラ・ファンド・マネジャーズ、シェル年金基金、英国系運用会社フォーリン・アンド・コロニアルにて日本株式業務に従事。2006年ピクテ・アセット・マネジメント入社、日本株式チームを率いる。大学時代には、1988年から1990年の2年間、地方自治体が実施するJETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)で来日、秋田県で英語教育に従事。この経験が日本の文化、社会制度、経済への造詣を深めると共に、日本株式運用業務に関わるきっかけとなる。日本人の妻と結婚し、日本語も堪能で企業調査の際は日本語でのインタビューも行う。

  • 英国 バーミンガム大学卒業(経済、経済史)
  • 英国 ランカスター大学修了(哲学)
  • 運用関連業務経験 27年

2019年01月31日現在

累計リターン

2019年10月末
累計リターン
1ヵ月
+4.38%
3ヵ月
+7.33%
6ヵ月
+4.51%
1年
+3.51%
3年(年率)
+8.67%
5年(年率)
+6.64%
設定来(年率)
+1.57%
設定来
+37.60%

設定日:1999年05月28日

直近の分配金

決算日
分配金
2019/05/27
0円
2018/11/27
0円
2018/05/28
90円
2017/11/27
0円
2017/05/29
0円
設定来累計
3,590円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2019年10月末
累計リターン
1ヶ月
+4.38%
3ヶ月
+7.33%
6ヶ月
+4.51%
1年
+3.51%
3年(年率)
+8.67%
5年(年率)
+6.64%
設定来(年率)
+1.57%
設定来
+37.60%

設定日:1999年05月28日

決算日
分配金
2019/05/27
0円
2018/11/27
0円
2018/05/28
90円
2017/11/27
0円
2017/05/29
0円
設定来累計
3,590円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


お知らせ

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