「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 愛称 円の贈り物」第169期(2018年5月)分配金に関するお知らせ | ピクテ投信投資顧問株式会社

「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 愛称 円の贈り物」第169期(2018年5月)分配金に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 愛称 円の贈り物」(以下「当ファンド」)は、5月15日に第169期(計算期間2018年4月17日~2018年5月15日)の決算を迎え、分配金をこれまでの40円から20円(1万口あたり、税引前)に変更いたしました。なお、同日の基準価額は7,471円(分配金落ち後)でした。

今回の分配金額に関しては、現在の基準価額の水準、分配対象額、利子・配当等収益、投資環境等を総合的に勘案し決定いたしました。

当ファンドは、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。また、今後の投資環境や運用状況等により運用実績および分配金水準も変動いたします。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

・・・・ 続きはPDFダウンロードからご覧ください。


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