「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)」の 第115期(2018年10月)分配金に関するお知らせ | ピクテ投信投資顧問株式会社

「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)」の 第115期(2018年10月)分配金に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)」(以下、当ファンド)は、10月22日に第115期(計算期間2018年9月21日~2018年10月22日)決算を迎え、分配金を25円(1万口あたり、税引前)と致しました。
なお、同日の基準価額は10,373円でした。
当ファンドは、原則として決算時の基準価額が1万円を超えている場合は、1万円を超える部分の額の範囲内で分配金額を決定します(1万円を超える部分の額が少額の場合には、分配を行わないこともあります)。
4月および10月の決算時においては、上記に加えて利子・配当等収益を勘案したうえで、分配金額を決定します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

敬具

・・・・ 続きはPDFダウンロードからご覧ください。


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