ピクテ投信投資顧問、iTrustノーロード・シリーズのラインナップ拡充  日常生活に欠かせないセキュリティ関連企業に投資する「iTrustセキュリティー」を2018年12月6日より募集開始 | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ投信投資顧問、iTrustノーロード・シリーズのラインナップ拡充  日常生活に欠かせないセキュリティ関連企業に投資する「iTrustセキュリティー」を2018年12月6日より募集開始

  

ピクテ投信投資顧問株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 萩野 琢英)(以下、幣社)は、iTrustノーロード・シリーズのラインナップを拡充し、主に世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する公募投資信託「iTrustセキュリティー」(以下、当ファンド)を本日2018年12月6日より募集開始し、12月21日に設定、新たに運用をスタートします。当初募集は、株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社および楽天証券株式会社にて行われ、販売会社は順次拡大していく予定です。

当ファンドの特色は、以下のとおりです。

 

【ファンドの特色】

    1. 主に世界のセキュリティ関連企業の株式に投資します
    2. 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します
    3. ご購入時、ご換金時の手数料はかかりません

※   マザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行います。
※   マザーファンドの運用にあたっては、外国株式等の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託します。
※   実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
※   資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

セキュリティ関連企業とは

セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」 へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業を指します。

 快適な生活を送るうえで、安全・安心はすべての前提です。技術革新やグローバル化が進み、安心へのニーズが日々高まりをみせる中、さまざまな領域でセキュリティ関連製品・サービスは、日常生活の安全・安心を支えるべく活躍しています。 

 

 

 

※   上記はセキュリティ関連製品・サービスの一部を表すものであり、投資対象のすべてを表すものではありません。また、すべてに投資するものでもありません。なお、武器・軍事関連、原子力関連の製品・開発・検査・メンテナンス事業が売上高の5%以上を占める企業には投資を行いません。

 

世界で実績ある運用を日本の投資家の皆さまへ

当ファンドと同様に、世界のセキュリティ関連株式に投資を行うピクテの類似運用戦略は、長期的に先進国株式を上回るパフォーマンスを積み重ねてきました。

 

※   ピクテの類似運用戦略:iTrustセキュリティと同様の運用を行うルクセンブルグ籍ファンド(Pictet-Security-I USD(費用等控除後))、設定日は2006年10月31日
※   先進国株式:MSCI世界株価指数(配当込み、ネット)
出所:ブルームバーグ、ピクテ・アセット・マネジメントのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

上記のピクテの類似運用戦略は、iTrustセキュリティの運用実績を示すものではありません。また、データは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

多様な視点を取り入れた運用体制

運用チームは、セキュリティ分野の専門家などで構成されるアドバイザリー・ボードなどをはじめとした、様々なチームとの情報交換を通じて、セキュリティ分野に関する最新技術の動向やトレンドの変化をいち早く捉え、これから成長する企業の発掘に生かしています。

   

※   運用体制は2018年10月現在のものです。今後変更される場合があります。

「ピュリティ」を重視した独自の銘柄選択

ピクテ独自の「ピュリティ(関連事業比率)」を重視した分析を行います。事業全体に占めるセキュリティ関連事業比率を重視したスクリーニングで、セキュリティ関連市場の長期的な成長を享受するポートフォリオを目指します。

 

※   マザーファンドにおける投資プロセス。
※   投資プロセスは2018年9月末現在のものです。今後変更される場合があります。

業界最低水準のコスト

当ファンドは購入時手数料無料(ノーロード)であると同時に、運用期間中の信託報酬率も業界最低水準。 幅広い投資家の皆さまにセキュリティ関連企業の株式への投資機会をお届けします。

注   2018年11月9日現在、ピクテ投信投資顧問調べ

 

 

※   ファンド名に「セキュリティ」を含むファンドのうち、「国際株式・グローバル・含む日本」のカテゴリーに属する6ファンド(2018年11月9日現在)の信託報酬との比較
出所:モーニングスターのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

 
弊社は、ピクテ・グループが213年の歴史の中で培った運用ノウハウおよび独自のグローバル・ネットワークを生かし、中長期的な資産形成に適したファンドを通じて、国際分散投資の機会を日本の投資家の皆さまにご提供して参ります。

 

 

以上

※ お申込みにあたっては、投資リスク、手続・手数料、その他留意点等、交付目論見書等を必ずご確認の上ご自身でご判断ください。

【iTrustセキュリティー】
投資信託説明書(交付目論見書)
ファンドの詳細

iTrustノーロード・シリーズ専用サイト

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