ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)

愛称:  ユーロ・セレクト・インカム

追加型投信/海外/債券    日経新聞掲載名:ユロ債イ




基本情報

基準日: 2024年04月15日
基準価額 5,737円
前日比 26円
純資産総額 4,736百万円
設定日 2003年06月20日

ピクテの投資カテゴリー

欲張らない
投資
ちょっと
欲張った
投資
育てる
投資
スパイス
投資

ほどよいリスクでほどよいリターン

5年以上10年以内で投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2024/04/10
2円
2024/03/11
2円
2024/02/13
2円
2024/01/10
2円
2023/12/11
2円
2023/11/10
2円
2023/10/10
2円
2023/09/11
2円
2023/08/10
2円
2023/07/10
2円
2023/06/12
2円
2023/05/10
2円
2023/04/10
2円
2023/03/10
2円
2023/02/10
2円
2023/01/10
2円
2022/12/12
2円
2022/11/10
2円
2022/10/11
2円
2022/09/12
2円
2022/08/10
2円
2022/07/11
2円
2022/06/10
2円
2022/05/10
2円
2022/04/11
2円
2022/03/10
2円
2022/02/10
2円
2022/01/11
2円
2021/12/10
2円
2021/11/10
2円
2021/10/11
2円
2021/09/10
2円
2021/08/10
2円
2021/07/12
2円
2021/06/10
2円
2021/05/10
2円
2021/04/12
2円
2021/03/10
2円
2021/02/10
2円
2021/01/12
2円
2020/12/10
2円
2020/11/10
2円
2020/10/12
2円
2020/09/10
2円
2020/08/11
2円
2020/07/10
2円
2020/06/10
2円
2020/05/11
2円
2020/04/10
10円
2020/03/10
10円
2020/02/10
10円
2020/01/10
10円
2019/12/10
10円
2019/11/11
10円
2019/10/10
10円
2019/09/10
10円
2019/08/13
10円
2019/07/10
10円
2019/06/10
10円
2019/05/10
10円
2019/04/10
10円
2019/03/11
10円
2019/02/12
10円
2019/01/10
10円
2018/12/10
10円
2018/11/12
10円
2018/10/10
10円
2018/09/10
10円
2018/08/10
10円
2018/07/10
10円
2018/06/11
10円
2018/05/10
10円
2018/04/10
10円
2018/03/12
10円
2018/02/13
10円
2018/01/10
10円
2017/12/11
10円
2017/11/10
10円
2017/10/10
10円
2017/09/11
10円
2017/08/10
10円
2017/07/10
10円
2017/06/12
10円
2017/05/10
10円
2017/04/10
10円
2017/03/10
10円
2017/02/10
10円
2017/01/10
10円
2016/12/12
10円
2016/11/10
10円
2016/10/11
20円
2016/09/12
20円
2016/08/10
20円
2016/07/11
20円
2016/06/10
20円
2016/05/10
20円
2016/04/11
20円
2016/03/10
20円
2016/02/10
20円
2016/01/12
20円
2015/12/10
20円
2015/11/10
20円
2015/10/13
20円
2015/09/10
20円
2015/08/10
20円
2015/07/10
20円
2015/06/10
20円
2015/05/11
20円
2015/04/10
30円
2015/03/10
30円
2015/02/10
30円
2015/01/13
30円
2014/12/10
30円
2014/11/10
30円
2014/10/10
30円
2014/09/10
30円
2014/08/11
30円
2014/07/10
30円
2014/06/10
30円
2014/05/12
30円
2014/04/10
30円
2014/03/10
30円
2014/02/10
30円
2014/01/10
30円
2013/12/10
30円
2013/11/11
30円
2013/10/10
30円
2013/09/10
30円
2013/08/12
30円
2013/07/10
30円
2013/06/10
30円
2013/05/10
30円
2013/04/10
30円
2013/03/11
30円
2013/02/12
30円
2013/01/10
45円
2012/12/10
45円
2012/11/12
45円
2012/10/10
45円
2012/09/10
45円
2012/08/10
45円
2012/07/10
45円
2012/06/11
45円
2012/05/10
45円
2012/04/10
45円
2012/03/12
45円
2012/02/10
45円
2012/01/10
45円
2011/12/12
45円
2011/11/10
45円
2011/10/11
45円
2011/09/12
45円
2011/08/10
45円
2011/07/11
45円
2011/06/10
45円
2011/05/10
45円
2011/04/11
45円
2011/03/10
45円
2011/02/10
45円
2011/01/11
45円
2010/12/10
45円
2010/11/10
45円
2010/10/12
45円
2010/09/10
45円
2010/08/10
45円
2010/07/12
45円
2010/06/10
45円
2010/05/10
45円
2010/04/12
45円
2010/03/10
45円
2010/02/10
45円
2010/01/12
45円
2009/12/10
45円
2009/11/10
45円
2009/10/13
45円
2009/09/10
45円
2009/08/10
45円
2009/07/10
45円
2009/06/10
45円
2009/05/11
45円
2009/04/10
45円
2009/03/10
45円
2009/02/10
45円
2009/01/13
45円
2008/12/10
45円
2008/11/10
45円
2008/10/10
45円
2008/09/10
45円
2008/08/11
45円
2008/07/10
45円
2008/06/10
45円
2008/05/12
45円
2008/04/10
45円
2008/03/10
45円
2008/02/12
45円
2008/01/10
45円
2007/12/10
45円
2007/11/12
45円
2007/10/10
45円
2007/09/10
45円
2007/08/10
45円
2007/07/10
45円
2007/06/11
45円
2007/05/10
45円
2007/04/10
45円
2007/03/12
45円
2007/02/13
45円
2007/01/10
45円
2006/12/11
45円
2006/11/10
45円
2006/10/10
45円
2006/09/11
45円
2006/08/10
45円
2006/07/10
45円
2006/06/12
45円
2006/05/10
45円
2006/04/10
45円
2006/03/10
45円
2006/02/10
45円
2006/01/10
45円
2005/12/12
45円
2005/11/10
45円
2005/10/11
45円
2005/09/12
45円
2005/08/10
45円
2005/07/11
45円
2005/06/10
45円
2005/05/10
45円
2005/04/11
45円
2005/03/10
45円
2005/02/10
45円
2005/01/11
45円
2004/12/10
42円
2004/11/10
42円
2004/10/12
42円
2004/09/10
42円
2004/08/10
42円
2004/07/12
42円
2004/06/10
42円
2004/05/10
42円
2004/04/12
42円
2004/03/10
42円
2004/02/10
41円
2004/01/13
42円
2003/12/10
41円
2003/11/10
40円
2003/10/10
41円
2003/09/10
40円
2003/08/11
42円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主にユーロ圏の国債に投資します

特色② 最高格付の国債を厳選します

特色③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います



累計リターン

2024年03月末 累計リターン
1ヵ月 +1.14%
3ヵ月 +1.52%
6ヵ月 +8.83%
1年 +13.34%
3年(年率) +0.77%
5年(年率) +1.03%
設定来(年率) +1.73%
設定来 +42.72%

設定日:  2003年06月20日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

アンドレス・サンチェス・バルカザール
グローバル債券運用チーム
グローバル債券運用チーム・ヘッド

1997年バンコ・デ・ラ・リパブリカ・デ・コロンビア(コロンビア中央銀行)に入行し、米国、欧州、日本のマクロ経済分析を担当。その後、 メリルリンチ・インベストメント・マネージャーでは5年間グローバル債券及び欧州債券運用に、 ウエスタン・アセット・マネジメントでは6年間グローバル、欧州および絶対収益型等の債券運用にシニア・ポートフォリオ・マネージャーとして従事。2011年3月ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル・地域債券チーム共同ヘッドを務め、2017年4月より同チーム・ヘッドに就任。

ロス・アンデス大学卒業(経済)、HECパリ修士(MBA)

CFA協会認定証券アナリスト

運用経験年数 27年

ファンドは、実質的に公社債等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている公社債の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 公社債投資リスク(金利変動リスク、信用リスク) 
  • 為替変動リスク
  • 有価証券先物取引等に伴うリスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。



各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
詳しくは販売会社にご確認くださいませ。




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2022/09/08
タイトル 英新政権によるエネルギー政策への期待と不安 タグ
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2022/09/07
タイトル ECB政策理事会の見どころ タグ
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2022/09/05
タイトル ユーロ圏:エネルギー問題に左右されるポリシーミックス タグ
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2022/08/31
タイトル ECBもインフレ抑制姿勢だが タグ
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2022/08/22
タイトル ドイツ、生産者物価指数に見るこれからの課題 タグ
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2022/08/01
タイトル それでも明るくなれないユーロ圏の経済指標 タグ
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2022/07/26
タイトル ECB、気候変動対応を反映した金融政策のロードマップ タグ
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2022/07/25
タイトル 景気動向への懸念を深めた最近の主な指標 タグ
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2022/07/22
タイトル ECBのサプライズ利上げの背景と市場の反応 タグ
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2022/07/13
タイトル 欧州に忍び寄る景気後退懸念 タグ
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2022/07/08
タイトル 英国ジョンソン首相の辞任と市場動向 タグ
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2022/07/04
タイトル ユーロ圏6月インフレ率は過去最高を更新も利回り低下 タグ
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2022/07/01
タイトル プーチンの誤算?フィンランドとスウェーデン、NATO加盟へ タグ
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2022/06/29
タイトル ハンガリー中銀による大幅利上げの教訓 タグ
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2022/06/27
タイトル ECB、7月に利上げ開始した場合のシナリオ タグ
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2022/06/23
タイトル ECBの金融政策とユーロの見通し タグ
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2022/06/21
タイトル 主要中銀が利上げを急ぐ 欧米では金融ストレス悪化の兆候も  タグ
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2022/06/21
タイトル フランスの国民議会選挙、争点はインフレ タグ
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2022/06/21
タイトル 各国中央銀行の最新動向 タグ
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2022/06/10
タイトル ECB、9月に大幅利上げの可能性を示唆 タグ
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2022/06/06
タイトル ユーロ圏経済の見通し タグ
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2022/05/31
タイトル EUはロシア産原油禁輸という追加制裁に踏み込んだが タグ
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2022/05/30
タイトル ラガルド総裁、金融政策正常化を一段と明確に示唆 タグ
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2022/05/25
タイトル 悪材料を織り込みつつある欧州株式 タグ
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2022/05/23
タイトル ECB主要メンバーが早期利上げ支持 タグ
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2022/05/18
タイトル ロシアが天然ガス供給を止めたらユーロ圏成長率はどうなるか タグ
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2022/05/17
タイトル フィンランドのNATO加盟の動きと中立化政策 タグ
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2022/05/11
タイトル ロシア国債のこれまでと今後の動向 タグ
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2022/04/27
タイトル 5月FOMCで抑えたいポイント タグ
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2022/04/21
タイトル フランス大統領選挙直前のテレビ討論会、判定はいかに タグ
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2022/04/15
タイトル ECBに見合った金融正常化プロセス タグ
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2022/04/11
タイトル ロシアルーブル高の背景 タグ
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2022/04/08
タイトル こちらも注目、ECB議事要旨 タグ
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2022/04/05
タイトル トルコ、インフレが止まらない タグ
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2022/03/28
タイトル 欧州の天然ガスのロシア依存に対する10の提言 タグ
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2022/03/24
タイトル ウクライナ大統領の国会演説に注目集まる タグ
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2022/03/23
タイトル 日銀、市場予想通りの現状維持で円安進行 タグ
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2022/03/18
タイトル ロシア 核保有国の経済が崩壊するリスク タグ
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2022/03/16
タイトル 注目されるロシア外貨建国債の債務返済 タグ
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2022/03/11
タイトル ECB債券購入縮小の前倒しを打ち出すも悩みは深い タグ
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2022/03/11
タイトル FRB 利上げへ タグ
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2022/03/10
タイトル 1998年、ロシア危機を振り返る タグ
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2022/03/09
タイトル ポーランド利上げ、ここにもロシア軍事侵攻の影響 タグ
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2022/03/07
タイトル 米・欧がロシア産原油禁輸を検討 ガソリン価格高騰で米消費減退リスク  タグ
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2022/03/04
タイトル ロシア、異例の大幅格下げの背景 タグ
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2022/03/04
タイトル 「正義の制裁」と「天然ガスショック」 タグ
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2022/03/02
タイトル ロシアをSWIFTから排除、抑えるべきポイント タグ
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2022/02/28
タイトル ロシア、ウクライナに格下げの波 タグ
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2022/02/25
タイトル 「天然ガス危機」が促すエネルギー安全保障 タグ
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タイトル ユーロ圏の賃金とインフレ動向 タグ
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2022/02/18
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2022/02/15
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2022/02/15
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2022/02/04
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2022/01/25
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2021/12/20
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2021/12/17
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2021/11/25
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2021/11/17
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2021/11/12
タイトル ベラルーシ、ウクライナがきな臭い タグ
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2021/11/08
タイトル 騰勢を強める欧米株式市場 その原動力は何か? タグ
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2021/11/05
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2021/10/29
タイトル ラガルド総裁のインフレ、インフレ、インフレ タグ
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2021/10/27
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2021/10/26
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2021/09/14
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2021/09/13
タイトル 欧州株は9月ECB理事会を無難に通過 正念場は12月に持ち越し タグ
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2021/09/10
タイトル ECB、債券購入縮小するが、テーパリングではない タグ
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タイトル 欧州グリーンボンド市場の動向 タグ
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2021/09/06
タイトル ECBのテーパリング観測が高まる 欧州株の波乱はあるのか? タグ
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2021/09/01
タイトル ECBは遠く離れて、米国を後追いか? タグ
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2021/08/27
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2021/08/24
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2021/08/02
タイトル 中国株暴落の背景と欧米株式市場への影響は? タグ
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2021/07/27
タイトル ECB、戦略検証を受けたフォワードガイダンス変更 タグ
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2021/07/09
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2021/07/01
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2021/06/24
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2021/04/23
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タイトル ドイツCDU新党首、最初につまずく タグ
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2021/03/12
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タイトル 英国財務相が投げかけたコロナ対応の負担 タグ
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2021/02/24
タイトル ラガルド総裁、国債利回りを注視と言うけれど タグ
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2021/01/13
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2020/12/18
タイトル ノルウェーがややタカ派の理由 タグ
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2020/12/14
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2020/12/07
タイトル 足元の株高をどう解釈すべきか? タグ
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2020/11/27
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2020/11/24
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2020/11/19
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2020/11/18
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2020/11/11
タイトル 欧州の復興パッケージは静かに、ゆっくり前進中 タグ
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2020/11/02
タイトル ECB、次回の政策理事会での緩和を明確に示唆 タグ
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2020/10/29
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2020/10/28
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2020/10/27
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2020/10/26
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2020/10/16
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2020/10/15
タイトル 業績見通しの上方修正局面で注目すべき株式は? タグ
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2020/10/01
タイトル 新興国通貨動向:ロシア タグ
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2020/09/25
タイトル トルコ中銀、「市場予想」に反して利上げ タグ
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2020/09/24
タイトル ユーロ圏PMI失速の背景と市場の反応 タグ
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2020/09/10
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2020/09/09
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2020/08/25
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2020/08/24
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2020/08/21
タイトル 欧州復興基金 ゲーム・チェンジャーの予兆 タグ
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2020/08/13
タイトル 「欧州復興基金」と投資に対する示唆 ~ 欧州連合(EU)の決定的瞬間 タグ
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2020/07/29
タイトル ロシアルーブルの変動要因 タグ
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2020/07/22
タイトル 欧州の結束、ようやく合意した復興基金 タグ
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2020/07/20
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2020/07/13
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2020/07/02
タイトル スウェーデンの金融政策から学ぶ タグ
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2020/06/23
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2020/06/17
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2020/06/05
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2020/05/22
タイトル 独仏共同の復興基金提案で1歩前進 タグ
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2020/05/21
タイトル 英国債のマイナス金利落札に思うこと タグ
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2020/05/01
タイトル ECBの決定に市場の不満も見られますが タグ
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2020/04/24
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2020/04/12
タイトル 英国、離脱期限延期でも霧は晴れない タグ
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2020/04/10
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2020/03/26
タイトル 大幅な景気減速の想定を受け、ユーロ圏に変化の兆し タグ
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2020/03/23
タイトル ECB、金利は下げられなくても、手段は残る タグ
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2020/03/13
タイトル 新型コロナウイルス対策を示したECB、利下げは見送り タグ
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2020/02/27
タイトル ドイツの財政規律は、少しは緩むのか? タグ
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2020/02/26
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