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基準日:2017年02月17日

基準価額表示の留意点
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) スペシャルサイト
「本物」だけに投資したい ピクテのインターネット専用ファンドシリーズ

愛称:NO.1
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

[02/17] 基準価額 (前日比)
11,030円(-29円)

[02/17] 純資産総額 8,163百万円

基準価額等表示の留意点

追加型投信/国内/株式
日本経済新聞掲載名
NO.1

ファンドの特色

  • 主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
morningstar_2015
優秀ファンド賞
モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー2016
国内株式大型 部門
Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式大型 部門は、2016年12月末において当該部門に属するファンド617本の中から選考されました。

チャート

6ヶ月 1年 5年 設定来

日 ~

基準価額

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

純資産総額

特定日付の基準価額

日付 基準価額
2017年02月17日11,030円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

累計リターン・分配金

2017年01月末 累計リターン
6ヶ月 +13.44%
1年 +7.63%
5年(年率) +16.91%
設定来 +86.14%

設定日:2009年01月30日

決算日 分配金
2017/01/20 0円
2016/12/20 130円
2016/11/21 100円
2016/10/20 210円
2016/09/20 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

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基準日:2017年02月17日

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