• お気に入りファンド名
    基準価額
    前日比

お気に入りに登録されたファンドがありません。

各ファンドの詳細ページからお気に入りに登録していただくと、本ページに一覧で表示されます。

基準日:2017年03月28日

基準価額表示の留意点
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) スペシャルサイト
「本物」だけに投資したい ピクテのインターネット専用ファンドシリーズ

愛称:ノアリザーブ1年
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)

[03/28] 基準価額 (前日比)
10,522円(+23円)

[03/28] 純資産総額 13,231百万円

基準価額等表示の留意点

追加型投信/内外/資産複合
日本経済新聞掲載名
ノア1年

ファンドの特色

  • 主に世界の株式、債券、金など様々な資産に分散投資します
  • 市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します
  • 年1回決算を行います

チャート

6ヶ月 1年 5年 設定来

日 ~

基準価額

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

純資産総額

特定日付の基準価額

日付 基準価額
2017年03月28日10,522円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

累計リターン・分配金

2017年02月末 累計リターン
6ヶ月 +1.52%
1年 +4.34%
設定来 +5.46%

設定日:2013年01月31日

決算日 分配金
2016/08/15 0円
2015/08/17 0円
2014/08/15 0円
2013/08/15 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

  • お気に入りファンド名
    基準価額
    前日比

お気に入りに登録されたファンドがありません。

各ファンドの詳細ページからお気に入りに登録していただくと、本ページに一覧で表示されます。

基準日:2017年03月28日

基準価額表示の留意点
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) スペシャルサイト
「本物」だけに投資したい ピクテのインターネット専用ファンドシリーズ
↑上に戻る