グロイン月次レポートのポイント解説
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基準日:2015年08月04日

基準価額表示の留意点
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ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

Selected Title

[08/04] 基準価額 (前日比)
5,394円(+25円)

[08/03] 純資産総額 977,063百万円

基準価額等表示の留意点

追加型投信/内外/株式
日本経済新聞掲載名
グロイン

ファンドの特色

  • 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します
  • 特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います

Spec of Gloin – グロインのすべて

ファンドの特色を詳しくご紹介します。

コンセプトムービー

商品のご説明

チャート

6ヶ月 1年 5年 設定来

日 ~

基準価額

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

純資産総額

特定日付の基準価額

日付 基準価額
2015年08月03日5,369円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

累計リターン・分配金

2015年07月末 累計リターン
6ヶ月 +0.55%
1年 +9.65%
5年(年率) +10.75%
設定来 +79.48%

設定日:2005年02月28日

決算日 分配金
2015/07/10 50円
2015/06/10 50円
2015/05/11 50円
2015/04/10 50円
2015/03/10 50円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

レポート

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基準日:2015年08月04日

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