愛称：ポラリス
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
追加型投信／内外／資産複合
ーNISA（成長投資枠）対象ー
※販売会社により取扱いが異なる場合があります。
ウエルスアドバイザーアワード 2年連続受賞
ウエルスアドバイザーアワード
バランス型 部門
“新 NISA 成長投資枠”
ＷＡ優秀ファンド賞
ウエルスアドバイザーアワード2024
バランス型 部門
“NISA 成長投資枠”
ＷＡ優秀ファンド賞
R&Iファンド大賞 2年連続受賞
「投資信託／バランス比率変動型（標準）」部門
優秀ファンド賞
「投資信託／バランス比率変動型（標準）」部門
優秀ファンド賞
※アワードの概要等はページ下部をご参照ください。
220年の知見で時代の変化に対応するファンド
220年超の経験で培われたピクテの知見をもとに、
時代の変化に合わせ、
投資家の皆様の資産を保全する運用をご提供します。
歴史の転換点を迎える今
※上記はイメージであり、全ての投資家に該当する考え方を示すものではありません。
ファンドのポイント
ポイント 1｜金を大胆に活用
市場環境に応じて、大胆な資産配分比率で運用を行っています。
資産配分比率
2026年1月末時点
※投資対象別構成比は、各投資先ファンドを主な投資対象によって株式、債券、金、短期金融商品等に分類、集計しています。株式にはリートの構成比も含まれます。現金等は、投資先ファンドで保有する現金等の比率は含みません。※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。
ポイント 2｜ 設定来、堅調なパフォーマンス実績
2020年6月に設定して以降、着実に投資成果を積み上げてきました。
基準価額および純資産総額の推移
日次、期間：2020年6月26日（設定日）～2026年1月30日、グラフ内数値は2026年1月30日時点
※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※基準価額は信託報酬等控除後。換金時の費用・税金等は考慮していません。※純資産総額は、1億円未満を切り捨てて表示しています。
金を重要な資産と考える理由
長期にわたりプラスのリターンをもたらしてきた金
過去20年間、金は世界株式を上回る上昇率で推移してきました。
金価格と世界株式の推移
期間：2005年12月末～2025年12月末、2005年12月末=100として指数化
※記載のパフォーマンスは指数のものであり、特定のファンドの運用実績ではありません。したがってファンドでかかる購入時手数料、信託報酬、税金等は考慮されていません。 ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
※世界株式：MSCI世界株価指数（配当込み）、金：ロンドン市場金価格
出所：ブルームバーグのデータを基にピクテ・ジャパン作成
市場混乱時に見せる強み
株式と債券が同時に下落するような市場混乱時においても、金は堅調な値動きとなる傾向がありました。
リーマンショック時の騰落率
円換算、期間：2008年8月末～2009年2月末
高インフレ/金融引締め時の騰落率
円換算、期間：2021年12月末～2022年12月末
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
金：ロンドン市場金価格、世界株式：MSCI世界株価指数（配当込み）、世界国債：FTSE 世界国債指数。
出所：ブルームバーグのデータを基にピクテ・ジャパン作成
インフレや地政学リスクの高まりなど
大きく市場環境が変動する中
資産を保全するためには環境に合わせた
資産に投資することが重要と考えます
資産保全を実践すべく
ピクテはポラリスをお客様にご提供します
ファンドの運用状況について、動画やレポートもご覧ください
ファンドの特色
1.
主に世界の様々な資産クラスに投資します
- 投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行います。
- 投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。また、為替ヘッジを行う投資信託証券に投資することがあります。
2.
世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行います
- 投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行います。
- 基本資産配分の見直しは原則として月次で行います。
リスクプレミアムとは
リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分のことを意味し、無リスクの資産に対して期待するリスク資産のリターンの上乗せ分を指します。
3.
年1回決算を行います
- 毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。
※投資にあたっては、主にピクテ・グループ（委託会社を含みます。）が設定・運用する投資信託証券（実質組入外貨建資産について為替ヘッジを行うものを含みます。）への投資を通じて行います。各投資先ファンドにつきましては、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。
愛称「ポラリス」の由来
古くから船乗りたちが目的地を目指す上での
羅針盤としていた北極星のように、時代にあった
「リスクプレミアム」を活用しリターンを目指す
このファンドが、皆様にとっての投資の羅針盤で
あってほしいとの想いを込めて、愛称をつけました。
※ポラリスはフランス語で北極星の意味。
愛称「ポラリス」の由来
古くから船乗りたちが目的地を目指す上での羅針盤としていた北極星のように、
時代にあった「リスクプレミアム」を活用しリターンを目指すこのファンドが、
皆様にとっての投資の羅針盤であってほしいとの想いを込めて、愛称をつけました。
※ポラリスはフランス語で北極星の意味。
動画掲載：2024年11月
運用体制
アセット‧アロケーション運用のスペシャリストが、ピクテ・グループの様々なチームからの豊富な情報を活用し、実質的に運用します。
当ファンドは、下記運用チームからの助言を受け、ピクテ・ジャパンが運用します。
運用チーム
エリック・ロセ
ヘッド・オブ・マルチアセット
（スイス）
ピクテ・ジャパン
スティーブ・ドンゼ
運用本部
共同本部長
情報共有
・ピクテ・ストラテジー・ユニット
パートナーや株式・債券・マルチアセットなどの運用責任者、ストラテジストなどから構成される、ピクテの運用戦略を決定する会議
・他拠点のマルチアセット運用チーム
・債券運用チーム
・株式運用チーム
・オルタナティブ運用チーム
・ストラテジスト
・エコノミスト
・リスク管理プロフェッショナル
※運用体制は2026年1月1日時点のものです。上記は変更となる場合があります。
ファンドの詳細はこちら
基準価額や分配金の推移、目論見書、販売会社等をご確認いただけます。
お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断下さい。
投資リスク、手続き・手数料等については以下の各ファンド詳細ページの投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が販売を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）等を必ずご確認のうえ、最終的な投資判断はご自身で行ってください。
●投資信託は値動きのある有価証券等に投資するため、基準価額は変動します。外貨建資産の場合は為替変動リスクもあります。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性、特定の目的への適合性を保証するものではありません。記載内容は作成日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。また、過去の実績は、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
●投資信託は預金等ではないため、元本および利回りの保証はなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料の内容は、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を目的としたものではありません。
●当資料に掲載されている内容に関する著作権その他の知的財産権は、原則として、当社、ピクテ・グループまたは正当な権利者に帰属します。無断での使用、複製、転載、改変、翻訳、配布等は禁止されています。マーケット・データのご利用に関する詳細は、当社ウェブサイト 「会社情報」の「運用・方針等」内の「マーケット・データ利用規約」をご参照ください。
MSCI指数はMSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
ウエルスアドバイザーアワードについて
ウエルスアドバイザーアワード「“新 NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞」 は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2023年12月29日における『NISA成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。バランス型 部門は、選考対象ファンドのうち、同年11月末において当該部門に属するファンド299本の中から選考されました。
※ウエルスアドバイザー株式会社（旧モーニングスター株式会社）
1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国Morningstar,Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。
ウエルスアドバイザーアワード2024について
ウエルスアドバイザーアワード2024「“NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞」 は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2024年12月30日における『NISA成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。バランス型 部門は、選考対象ファンドのうち、同年12月末において当該部門に属するファンド327本の中から選考されました。
※ウエルスアドバイザー株式会社（旧モーニングスター株式会社）
1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国Morningstar,Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。
R&Iファンド大賞2024について
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
R&Iファンド大賞2025について
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。