ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型) | ピクテ投信投資顧問株式会社
愛称:いろは

ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)

追加型投信/海外/債券日経新聞掲載名:いろは
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基準日: 2019年11月12日
基準価額
10,023円
前日比
+0円
純資産総額
274百万円

基準価額等表示の留意点
基準価額の反映時刻について

ファンドの特色
  • 主に世界の様々な中短期債券等に分散投資します
  • 原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクを抑えます
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2019/10/25 0円
2019/09/25 0円
2019/08/26 0円
2019/07/25 0円
2019/06/25 0円
2019/05/27 0円
2019/04/25 0円
2019/03/25 0円
2019/02/25 0円
2019/01/25 0円
2018/12/25 0円
2018/11/26 0円
2018/10/25 0円
2018/09/25 0円
2018/08/27 0円
2018/07/25 0円
2018/06/25 0円
2018/05/25 0円
2018/04/25 0円
2018/03/26 0円
2018/02/26 0円
2018/01/25 0円
2017/12/25 0円
2017/11/27 0円
2017/10/25 0円
2017/09/25 0円
設定来累計 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

お申込みの際は、「投資信託目論見書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。

フレデリック・サルモン

先進国クレジット・マーケットチーム・ヘッド

ソジェポステSA(現在のラ・バンク・ポスタル)にて債券ポートフォリオ・マネジャーおよびクレジット・チーム・ヘッド、イクシス・アセット・マネージメントにてシニア・マネージャー兼クレジット・チーム・ヘッドを務める。その後、アクサ・インベストメントにてシニア・クレジット・ポートフォリオ・マネジャーを経て、2006年ピクテ・アセット・マネジメント入社。クレジット・インベストメント・グレード・チーム・ヘッドおよびピクテ・グループのサステナブル投資委員会メンバーを務める。

  • パリ第2大学卒業(ファイナンス)、パリ第13大学修了(MBA)
  • フランス金融アナリスト(SFAF)
  • 運用関連業務経験 25年

2019年01月31日現在

累計リターン

2019年10月末
累計リターン
1ヵ月
-0.05%
3ヵ月
-0.08%
6ヵ月
+1.14%
1年
+2.65%
設定来(年率)
+0.13%
設定来
+0.30%

設定日:2017年07月24日

直近の分配金

決算日
分配金
2019/10/25
0円
2019/09/25
0円
2019/08/26
0円
2019/07/25
0円
2019/06/25
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2019年10月末
累計リターン
1ヶ月
-0.05%
3ヶ月
-0.08%
6ヶ月
+1.14%
1年
+2.65%
設定来(年率)
+0.13%
設定来
+0.30%

設定日:2017年07月24日

決算日
分配金
2019/10/25
0円
2019/09/25
0円
2019/08/26
0円
2019/07/25
0円
2019/06/25
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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