実践的基礎知識 投資信託編( 1 ) <投資信託とは?> | ピクテ投信投資顧問株式会社

実践的基礎知識 投資信託編( 1 ) <投資信託とは?>

投資信託とは?

投資信託の基準価額は安いものが割安、基準価額が高いものが割高、というわけではありません。投資信託とは箱のようなイメージの金融商品です。運用会社は箱(ファンド)の中に入っている株式や債券を日々時価評価し、箱の中に入っている資産の価値が全部でいくら分あるかを算出します。この資産価値から運用コスト等を引いたのが純資産総額です。純資産総額を総口数で割って1口当たりの価値にしたのが基準価額で、ファンドの持ち分(受益権)の1口当たりの純資産価値です。全く同じ運用をするファンド同士でも、設定されたタイミング次第で基準価額水準は異なります。



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