ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

愛称:  円の贈り物

追加型投信/海外/債券    日経新聞掲載名:ハイソブあり




基本情報

基準日: 2021年06月18日
基準価額 7,612円
前日比 -18円
純資産総額 114百万円
設定日 2004年03月16日

ピクテの投資カテゴリー

欲張らない
投資
ちょっと
欲張った
投資
育てる
投資
スパイス
投資

ほどよいリスクでほどよいリターン

5年以上10年以内で投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2021/06/15
5円
2021/05/17
5円
2021/04/15
5円
2021/03/15
5円
2021/02/15
5円
2021/01/15
5円
2020/12/15
5円
2020/11/16
5円
2020/10/15
5円
2020/09/15
5円
2020/08/17
5円
2020/07/15
5円
2020/06/15
5円
2020/05/15
5円
2020/04/15
20円
2020/03/16
20円
2020/02/17
20円
2020/01/15
20円
2019/12/16
20円
2019/11/15
20円
2019/10/15
20円
2019/09/17
20円
2019/08/15
20円
2019/07/16
20円
2019/06/17
20円
2019/05/15
20円
2019/04/15
20円
2019/03/15
20円
2019/02/15
20円
2019/01/15
20円
2018/12/17
20円
2018/11/15
20円
2018/10/15
20円
2018/09/18
20円
2018/08/15
20円
2018/07/17
20円
2018/06/15
20円
2018/05/15
20円
2018/04/16
40円
2018/03/15
40円
2018/02/15
40円
2018/01/15
40円
2017/12/15
40円
2017/11/15
40円
2017/10/16
40円
2017/09/15
40円
2017/08/15
40円
2017/07/18
40円
2017/06/15
40円
2017/05/15
40円
2017/04/17
40円
2017/03/15
40円
2017/02/15
40円
2017/01/16
40円
2016/12/15
40円
2016/11/15
40円
2016/10/17
40円
2016/09/15
40円
2016/08/15
40円
2016/07/15
40円
2016/06/15
40円
2016/05/16
40円
2016/04/15
40円
2016/03/15
40円
2016/02/15
40円
2016/01/15
40円
2015/12/15
40円
2015/11/16
40円
2015/10/15
40円
2015/09/15
40円
2015/08/17
40円
2015/07/15
40円
2015/06/15
40円
2015/05/15
40円
2015/04/15
40円
2015/03/16
40円
2015/02/16
40円
2015/01/15
40円
2014/12/15
40円
2014/11/17
40円
2014/10/15
40円
2014/09/16
40円
2014/08/15
40円
2014/07/15
40円
2014/06/16
40円
2014/05/15
40円
2014/04/15
40円
2014/03/17
40円
2014/02/17
40円
2014/01/15
40円
2013/12/16
40円
2013/11/15
40円
2013/10/15
40円
2013/09/17
40円
2013/08/15
40円
2013/07/16
40円
2013/06/17
40円
2013/05/15
40円
2013/04/15
40円
2013/03/15
40円
2013/02/15
40円
2013/01/15
40円
2012/12/17
40円
2012/11/15
40円
2012/10/15
40円
2012/09/18
40円
2012/08/15
40円
2012/07/17
40円
2012/06/15
40円
2012/05/15
40円
2012/04/16
40円
2012/03/15
40円
2012/02/15
40円
2012/01/16
40円
2011/12/15
60円
2011/11/15
60円
2011/10/17
60円
2011/09/15
60円
2011/08/15
60円
2011/07/15
60円
2011/06/15
60円
2011/05/16
60円
2011/04/15
60円
2011/03/15
60円
2011/02/15
60円
2011/01/17
60円
2010/12/15
60円
2010/11/15
60円
2010/10/15
60円
2010/09/15
60円
2010/08/16
60円
2010/07/15
60円
2010/06/15
60円
2010/05/17
60円
2010/04/15
60円
2010/03/15
60円
2010/02/15
60円
2010/01/15
60円
2009/12/15
60円
2009/11/16
60円
2009/10/15
60円
2009/09/15
60円
2009/08/17
60円
2009/07/15
50円
2009/06/15
50円
2009/05/15
50円
2009/04/15
40円
2009/03/16
40円
2009/02/16
40円
2009/01/15
40円
2008/12/15
40円
2008/11/17
40円
2008/10/15
40円
2008/09/16
40円
2008/08/15
40円
2008/07/15
40円
2008/06/16
40円
2008/05/15
40円
2008/04/15
40円
2008/03/17
40円
2008/02/15
40円
2008/01/15
40円
2007/12/17
40円
2007/11/15
40円
2007/10/15
40円
2007/09/18
40円
2007/08/15
40円
2007/07/17
40円
2007/06/15
40円
2007/05/15
40円
2007/04/16
40円
2007/03/15
40円
2007/02/15
40円
2007/01/15
40円
2006/12/15
40円
2006/11/15
40円
2006/10/16
40円
2006/09/15
40円
2006/08/15
40円
2006/07/18
40円
2006/06/15
40円
2006/05/15
40円
2006/04/17
40円
2006/03/15
40円
2006/02/15
40円
2006/01/16
40円
2005/12/15
40円
2005/11/15
40円
2005/10/17
40円
2005/09/15
40円
2005/08/15
40円
2005/07/15
40円
2005/06/15
40円
2005/05/16
40円
2005/04/15
40円
2005/03/15
40円
2005/02/15
40円
2005/01/17
40円
2004/12/15
40円
2004/11/15
40円
2004/10/15
40円
2004/09/15
40円
2004/08/16
40円
2004/07/15
40円
2004/06/15
40円
2004/05/17
40円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します

特色② 原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります

特色③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います



累計リターン

2021年05月末 累計リターン
1ヵ月 +1.03%
3ヵ月 +1.22%
6ヵ月 -0.76%
1年 +8.59%
3年(年率) +2.83%
5年(年率) +1.86%
設定来(年率) +3.44%
設定来 +79.01%

設定日:  2004年03月16日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

マリー・テレーズ・バートン
エマージング債券運用チーム
エマージング債券運用チーム・ヘッド

2004年ピクテ・アセット・マネジメント入社。エマージング債券アナリスト、シニア・インベストメント・マネジャーを経て、2018年5月よりエマージング債券運用チーム・ヘッドに就任。ピクテ入社前は、ダン&ブラッドストリートにてエコノミストとして欧州諸国の経済を分析する。オックスフォード大学バリオル・カレッジ卒業。哲学および政治経済を専攻し、優等学位を取得。ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院(SOAS)金融・経営学修士、開発金融の分野で優等賞受賞。

CFA協会認定証券アナリスト

運用経験年数 20年

ファンドは、実質的に公社債等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている公社債の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替に関する留意点
  • 有価証券先物取引等に伴うリスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。

    銀行等 証券会社


※三井住友信託銀行株式会社では、2012年4月1日以降、新規の買付を停止しており、換金のみの受付となります。(ただし、けいぞく(再投資)コースの分配金再投資は引き続き行われます。)


※FFG証券株式会社では、新規買付のお申込みは取扱いません。
※野村證券株式会社(野村ネット&コール専用)では、新規販売は行っておらず解約のみ受付けております。


各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
詳しくは販売会社にご確認くださいませ。




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