実践的基礎知識 投資信託編(3) <投資信託の分配金> | ピクテ投信投資顧問株式会社

実践的基礎知識 投資信託編(3) <投資信託の分配金>

投資信託の分配金

投資信託の分配金は、投資信託の純資産から支払われます。つまり、基準価額の「一部を外に出す」のと同じです。分配金が支払われると、「外に出した分」=分配金分だけ基準価額は下がります。
分配対象収益(分配可能原資)は、原則として値上がり時には増えますが、値下がりしても減りません。そのため、分配対象収益は基準価額よりも多くなる場合がありますが、もちろん基準価額以上に分配することは出来ません。



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