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有価証券の保有状況について
2021/09/21

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概要
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平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社が設定・運用しております公募投資信託及び公募投資信託が投資する投資信託における、恒大集団(エバーグランデ)発行の有価証券保有状況について、下記の通りご報告申し上げます。

 

 

弊社の公募投資信託で、恒大集団(エバーグランデ)発行の有価証券に直接投資したものはありません。一方、投資信託証券に投資する一部のファンド・オブ・ファンズでは、投資しているファンドを通して同社の社債券を実質的に保有しており、それら該当ファンドと実質的な保有比率は以下の通りです。 (令和3年9月17日時点)

 

恒大集団(エバーグランデ)の債券の保有状況

 

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)    0.0088%

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(愛称: ノアリザーブ)    0.0091%

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(愛称: ノアリザーブ1年)    0.0090%

 

(*)投資信託証券の保有状況に基づき算出した、実質的な保有比率です

 

以上


※「手数料およびリスク」および「当資料をご利用にあたっての注意事項等」をご確認ください。


●当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。



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