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ピクテグループ 財務の健全性 ...お客様の資産を守るために
2023/03/22

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2023年3月 ハンナ・マイヤ・ジェンキンス

 

財務の健全性は、ピクテの永続性、安定、評判を支える柱であり、顧客資産、取引先、従業員に対する安心感を提供します。

 

財務の健全性 - 顧客、取引先、従業員を守るもの

今回のウクライナ紛争やCOVID-19に対する市場、顧客、取引先、中央銀行、公的機関、各国政府の反応は、ピクテの財務状況や業務の継続性を損なうものではありませんでした。

ピクテの財務基盤が強固であることは、異常事態を乗り切るために必要な余力を備えていることを意味し、不確実な世界において、顧客、取引先、従業員に安心を提供するために極めて重要であります。この強固さは、一貫して慎重に管理された戦略、厳格なリスク管理、コンティンジェンシープラン、そして卓越したオペレーションの結果です。ピクテの保守的なアプローチは、その強固な流動性と資本、資産の優れた品質、高い信用格付けに表れています。さらに、ピクテの技術的、組織的なインフラは、運用とビジネスの継続性を保証しています。

ピクテグループの 2022 年度の業績が好調であることは、その財務の堅実性をさらに裏付けています。ピクテは、過去半世紀にわたり、金融市場を揺るがした様々な危機にもかかわらず、赤字は計上していません。

ピクテのビジネスは、顧客資産の保全と最先端の投資サービスに重点を置いています。ウェルス・マネジメント、アセット・マネジメント、オルタナティブ・アセット、アセット・サービスという4つの補完的なビジネスラインで構成されており、これらはすべて構造的に収益性が高いものです。

 

ピクテの財務の健全性について

ピクテが維持する最高水準の財務体質

銀行の財務の健全性の評価は、財務諸表に表れます。ピクテグループのバランスシートは、優れた流動性、優れた資産の質、高い資本力を反映しています。

・グループの流動性カバレッジレシオは 2022 年 12 月 31 日時点で 176%となり、社内最低目標の 120%、規制上の最低基準の 100%を大幅に上回っています。

・ ピクテは非流動資産の保有は最低限にとどめ、ローンも強固な高水準な担保に支えられ優れています。

 ・2022 年 12 月 31 日現在の自己資本比率は 27.4%で、ピクテと同規模の銀行に対してスイス金融市場監督庁(FINMA)が規定する厳しい 12%の要件を大きく上回っています。

さらに、ピクテのビジネス・プロフィールは、当グループに弾力的な経常利益をもたらし、それが金融ショックに対する最初の緩衝材となっています。

ピクテの堅実さを裏付ける高い格付け

Fitch Ratings とムーディーズ・インベスターズ・サービス は、Banque Pictet & Cie SA に最高水準の預金格付けを付与しています。Fitch Ratings は、2005 年に開始したピクテの AA- 発行体デフォルト格付け(IDR)を維持しています。AA-は、2022年8月に安定的な見通しで再確認されました。ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、2022年12月にBanque Pictet & Cie SAの長期預金格付けをAa2(安定的)で確認しました。

格付けは Banque Pictet & Cie SA に付与されていますが、両機関は連結グループを評価対象としています。その結果、グループ全体の財務体質が格付けに反映されます。両機関がピクテの強みとして挙げているのは以下の通りです。

・弾力性のあるビジネスモデル、フランチャイズ。

・非常に低い信用リスク。

・快適な資本金。

・流動性管理に対する保守的なアプローチによる、多くの高質な流動資産の保有。

・ 強力かつ安定した収益

 

ピクテグループの連結主要数値

運用または預かり資産 :2022年12月31日現在、6,120億スイスフラン。

運用・保管資産には、ピクテグループが運用・保管する個人・機関投資家の資産が含まれます。上記数値は、ビジネスライン内およびビジネスライン間のダブルカウントを除いたものです。

営業利益:2022年に3,191百万スイスフラン。

連結純利益:2022年に768百万スイスフラン。

自己資本比率:2022年12月31日現在で27.4%。

自己資本比率は、リスク加重資産に対する総規制資本を測定するものです。この比率は、一般的に、金融機関の資産や業務のリスク度に対する損失吸収能力を測ることで、金融機関の強さを測るために使用されます。ピクテグループの規制資本は高く、ほぼ全額が最高品質の普通株式 Tier1 資本(CET1)で構成されています。

流動性カバレッジレシオ:2022 年 12 月 31 日時点で 176%。

流動性カバレッジ・レシオは、短期負債に対する質の高い流動性資産の比率です。この比率は、金融機関が短期的な流動性ニーズを満たす能力を測るものです。ピクテの優れた流動性ポジションは、中央銀行で保有する大規模なキャッシュポジションと、非常に高い格付けの債券の大規模なポートフォリオに起因しています。

 

カウンターパーティーの管理により、財務の健全性と顧客資産の安全性を強化する

低いカウンターパーティーリスク

 ピクテの保守的なリスクアプローチには、カウンターパーティーリスクを軽減するためのいくつかの重要な原則があります。これらは以下の通りです。

・自己勘定取引は行わない。

・ロンバード・ローン (顧客の優良資産を全額担保とする融資で構成される顧客貸出を行うこと。)

・十分な流動性を維持。ピクテは、中央銀行、優良銀行、高格付けの短中期債に多額の現金を保有しています。

・サブ‧カストディアン、クリアラー、コルレス銀行など、ピクテの高い信用力を反映した銀行カウンターパーティーのネットワークを厳選しています。

ローリスクカウンターパーティー : 顧客資産の保護のために

ピクテは、カウンターパーティーの管理について、3つの重要な原則を掲げています。

・ カウンターパーティーの管理は、ピクテの財務力を支える重要な柱であると考えられています。

・ ピクテは、可能な限り自社の品質に近いカウンターパーティーを使用するように努めています。

・カウンターパーティーの選定とモニタリングは、顧客向けであろうとピクテ自身の使用であろうと同様です。

当グループのバンキングカウンターパーティーおよびカウンターパーティーとの取引に関する最終的な責任は、カウンターパーティーリスク委員会(CRC)にあり、6 週間ごと、または必要に応じてそれ以上の頻度で開催されます。

カウンターパーティーリスク委員会は、少なくとも1名のマネージングパートナーと数名のCレベルのエグゼクティブで構成されています。また、2つの小委員会と密接に連携しています。

・ ウィークリー・カウンターパーティー委員会(WCC)は、トレーディング、現金取引、トレジャリー・プレースメント、資産保管、受託者エクスポージャーを目的とした新しい銀行取引先や限度額の要請を評価します。WCCは、グループ全体の多様な専門家で構成されています。その決定は、CRCに提出され、CRCによって検討されます。その名の通り、WCCは毎週、または必要に応じてそれ以上の頻度で会合を開いています。

・バンキングリスク委員会(BRC)は、ピクテの最重要取引銀行の基本的な信用力を審査し、その継続的な質を保証します。各カウンターパーティーは、内部的にフォワード・ルッキング・スコアを付与されます。BRC は、ピクテグループの全銀行アナリストで構成され、四半期ごとに、または必要に応じて頻繁に開催されます。

カストディやクリアリングのプロバイダーを選定する際には、追加的な評価が必要です。これには、手続き、実務、システム、カウンターパーティーのオペレーションチームの経験などが含まれます。ピクテは、現地のインフラや規制環境について常に知識を蓄え、可能な限り最高の資産保護を実現します。プロバイダーのサービス水準、市場インフラ、現地の規制は、ピクテのチームによって継続的にモニタリングされ、定期的なデューデリジェンス訪問の際に確認されます。

お客様の資産を守るためのさらなるもの

カストディアンまたは銀行カウンターパーティーが万が一倒産した場合、多くの法律および規制条項が顧客資産を保護します。これらには以下のものが含まれます。

・ピクテが保有する顧客証券は、ピクテ自身の資産とは完全に分離されています。そのため、ピクテの債権者への支払いに充当されることはなく、清算手続きの一環としてお客様に返還されます。

・カストディアンに預けられた顧客証券は、ピクテの資産から分離され、各国の規制に従って、a) 顧客名義の分離口座、b) ピクテ名義の名義人口座、c) カストディアン名義の名義人口座に預けられます。どのような分別管理であっても、顧客の証券はカストディアンの破産資産から法的に除外されます。

・ピクテの銀行における預金は、まず第一に、ピクテグループの強固な財務基盤によって保護されています。さらに、各国の預金保証制度の恩恵を受けることができます。

・受託者預金は、受託者取引先におけるピクテの資産から法的に分離されています。つまり、受託者取引先がピクテに対して有する債権を相殺するために顧客の資産を使用することはできません。そのため、万が一失敗した場合でも、顧客の権利は保護されます。逆に言えば、受託者であるカウンターパーティーのリスクはお客様が負うことになります。ピクテは、受託者預金で保有する顧客資産の安全性を確保するため、受託者預金のカウンターパーティーを慎重に選定し、常に自社のカウンターパーティーの選定基準と同じ基準で選定しています。

 

ピクテグループ
免責事項

本資料は、ピクテグループ(以下、「ピクテ」)の財務状況について一般的な情報を提供するものです。本資料の配布、発行、提供、使用が法令に違反するような国や地域に居住する者、または登録された法人を対象としたものではなく、また、そのような者に提供、使用するものでもありません。

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